|
|
Состав и структура фонда ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
7 849.94 | 0.22 | -45.15 | -0.23 |
| рубли | 7 849.94 | 0.22 | -45.15 | -0.23 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 290 407.46 | 93.86 | 13.09 | 3.19 |
 государственные облигации
|
2 039 530.93 | 58.18 | 11.29 | 1.07 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] | 53 499.70 | 1.53 | -2.74 | -0.18 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] | 98 946.39 | 2.82 | 2.81 | -0.18 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] | 102 411.61 | 2.92 | 1.21 | -0.23 |
| Россия, облигация, [26234RMFS] | 199 706.00 | 5.70 | новый актив | |
| Россия, облигация, [26240RMFS] | 182 267.61 | 5.20 | 2.00 | -0.37 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] | 325 756.58 | 9.29 | 1.96 | -0.67 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 353 026.01 | 10.07 | 2.03 | -0.71 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] | 359 261.58 | 10.25 | -5.11 | -1.55 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 364 655.45 | 10.40 | 2.05 | -0.74 |
| региональные и муниципальные облигации
|
11 011.01 | 0.31 | -83.20 | -1.73 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34012BAS0] | 11 011.01 | 0.31 | 1.92 | -0.03 |
| корпоративные облигации
|
1 239 865.52 | 35.37 | 22.59 | 3.85 |
| Positive Technologies, облигация, [4B02-02-66202-H-001P] | 110 543.99 | 3.15 | 1.89 | -0.23 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] | 19 734.20 | 0.56 | -41.47 | -0.49 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-001P] | 10 819.67 | 0.31 | -1.98 | -0.03 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-002P] | 120 395.99 | 3.43 | -5.46 | -0.54 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] | 242 054.64 | 6.90 | новый актив | |
| Кировский завод, облигация, [4-01-00046-A-001P] | 94 841.18 | 2.71 | 2.03 | -0.19 |
| НПФ МИКРАН, облигация, [4B02-01-28594-N] | 88 256.31 | 2.52 | 1.55 | -0.19 |
| РЖД, облигация, [4B02-36-65045-D-001P] | 196 147.00 | 5.60 | 1.76 | -0.41 |
| РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] | 60 016.00 | 1.71 | 0.89 | -0.14 |
| РЖД, облигация, [4B02-41-65045-D-001P] | 26 031.52 | 0.74 | 3.27 | -0.05 |
| РЖД, облигация, [4B02-42-65045-D-001P] | 20 837.20 | 0.59 | 2.57 | -0.04 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-14-00124-A-001P] | 83 561.60 | 2.38 | -0.50 | -0.24 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] | 88 484.59 | 2.52 | -2.39 | -0.31 |
| РусГидро, облигация, [4B02-03-55038-E-002P] | 78 141.63 | 2.23 | -0.53 | -0.22 |
| Дебиторская задолженность
|
159 972.07 | 4.56 | -32.90 | -2.87 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 198.76 | 0.01 | -0.24 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 159 773.31 | 4.56 | -32.93 | -2.86 |
| Иные ценные бумаги
|
47 364.73 | 1.35 | 1.92 | -0.10 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] | 47 364.73 | 1.35 | 1.92 | -0.10 |
| ВСЕГО активов: | 3 505 594.20 | 99.99 | 9.25 | |
СЧА Фонда: 3 497 179 018.31 руб.
Стоимость пая: 1 925.95 руб.
Стоимость пая: 1 925.95 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 7 607.76 | -55.85 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 807.42 | 20.13 |
| ВСЕГО обязательств: | 8 415.18 | -53.00 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |