| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
6 778.05 |
0.17 |
-13.65 |
-0.05 |
| рубли |
6 778.05 |
0.17 |
-13.65 |
-0.05 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 941 611.18 |
97.69 |
19.79 |
3.83 |
 государственные облигации
|
2 167 023.66 |
53.71 |
6.25 |
-4.47 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
56 939.08 |
1.41 |
6.43 |
-0.12 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
105 094.50 |
2.60 |
6.21 |
-0.22 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
108 837.11 |
2.70 |
6.27 |
-0.22 |
| Россия, облигация, [26234RMFS] |
252 514.87 |
6.26 |
26.44 |
0.56 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
194 298.99 |
4.82 |
6.60 |
-0.38 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
326 251.83 |
8.09 |
0.15 |
-1.20 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
375 691.55 |
9.31 |
6.42 |
-0.76 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
384 506.89 |
9.53 |
7.03 |
-0.72 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
362 888.85 |
8.99 |
-0.48 |
-1.41 |
| региональные и муниципальные облигации
|
11 289.43 |
0.28 |
2.53 |
-0.03 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34012BAS0] |
11 289.43 |
0.28 |
2.53 |
-0.03 |
| корпоративные облигации
|
1 763 298.08 |
43.70 |
42.22 |
8.33 |
| Positive Technologies, облигация, [4B02-02-66202-H-001P] |
109 983.70 |
2.73 |
-0.51 |
-0.42 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] |
19 517.40 |
0.48 |
-1.10 |
-0.08 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-001P] |
11 112.53 |
0.28 |
2.71 |
-0.03 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-002P] |
125 429.63 |
3.11 |
4.18 |
-0.32 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
255 701.88 |
6.34 |
5.64 |
-0.56 |
| Группа Позитив, облигация, [4B02-03-85307-H-001P] |
191 412.79 |
4.74 | новый актив |
| НПФ МИКРАН, облигация, [4B02-01-28594-N] |
87 927.94 |
2.18 |
-0.37 |
-0.34 |
| РЖД, облигация, [4B02-36-65045-D-001P] |
206 304.00 |
5.11 |
5.18 |
-0.49 |
| РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] |
61 717.70 |
1.53 |
2.84 |
-0.18 |
| РЖД, облигация, [4B02-41-65045-D-001P] |
26 231.50 |
0.65 |
0.77 |
-0.09 |
| РЖД, облигация, [4B02-42-65045-D-001P] |
21 860.80 |
0.54 |
4.91 |
-0.05 |
| РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] |
30 847.30 |
0.76 | новый актив |
| Россети, облигация, [4B02-17-65018-D-001P] |
152 730.00 |
3.79 | новый актив |
| Ростелеком, облигация, [4B02-14-00124-A-001P] |
84 561.60 |
2.10 |
1.20 |
-0.28 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-17-00124-A-001P] |
207 761.26 |
5.15 | новый актив |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] |
91 517.47 |
2.27 |
3.43 |
-0.25 |
| РусГидро, облигация, [4B02-03-55038-E-002P] |
78 680.57 |
1.95 |
0.69 |
-0.28 |
| Дебиторская задолженность
|
37 052.05 |
0.92 |
-76.84 |
-3.64 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
200.15 |
менее 0.01 |
0.70 |
-0.01 |
| прочая дебиторская задолженность |
36 851.90 |
0.91 |
-76.93 |
-3.65 |
| Иные ценные бумаги
|
49 599.07 |
1.23 |
4.72 |
-0.12 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
49 599.07 |
1.23 |
4.72 |
-0.12 |
| ВСЕГО активов: |
4 035 040.35
| 100.01
| 15.10
| |
СЧА Фонда: 4 023 843 471.90 руб.
Стоимость пая: 2 025.11 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 10 216.22 |
34.29 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 980.66 |
21.46 |
| ВСЕГО обязательств: |
11 196.88
| 33.06
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
