| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
5 047.85 |
0.28 |
-80.76 |
-1.20 |
| рубли |
5 047.85 |
0.28 |
-80.76 |
-1.20 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 678 180.32 |
94.17 |
2.30 |
1.64 |
 региональные и муниципальные облигации
|
109 660.06 |
6.15 |
9.84 |
0.52 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34012BAS0] |
10 342.34 |
0.58 |
-0.27 |
0.00 |
| Санкт-Петербург, облигация, [RU35001GSP0] |
99 317.72 |
5.57 |
11.02 |
0.52 |
| корпоративные облигации
|
1 568 520.26 |
88.02 |
1.81 |
1.12 |
| Positive Technologies, облигация, [4B02-02-66202-H-001P] |
106 880.59 |
6.00 |
0.46 |
0.00 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] |
58 018.24 |
3.26 |
1.27 |
0.03 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-12-00170-B-001P] |
106 263.69 |
5.96 |
-0.59 |
-0.07 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-001P] |
14 689.94 |
0.82 |
-3.92 |
-0.04 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-002P] |
136 324.35 |
7.65 |
-3.26 |
-0.30 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-02-36400-R-003P] |
89 149.08 |
5.00 |
-0.23 |
-0.04 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-03-36400-R-001P] |
11 746.95 |
0.66 |
1.30 |
0.01 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-08-00146-A-003P] |
55 740.85 |
3.13 |
-0.36 |
-0.03 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] |
50 341.00 |
2.82 |
-0.40 |
-0.03 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-13-00146-A-003P] |
40 038.40 |
2.25 | новый актив |
| Группа Позитив, облигация, [4B02-01-85307-H-001P] |
57 112.20 |
3.20 |
-6.43 |
-0.24 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
131 653.60 |
7.39 |
0.10 |
-0.03 |
| Кировский завод, облигация, [4-01-00046-A-001P] |
88 312.79 |
4.96 |
0.77 |
0.02 |
| МегаФон, облигация, [4B02-06-00822-J-002P] |
91 567.80 |
5.14 |
1.69 |
0.06 |
| Моторика, облигация, [4B02-01-00119-L] |
72 559.15 |
4.07 |
1.63 |
0.04 |
| НПФ МИКРАН, облигация, [4B02-01-28594-N] |
99 314.37 |
5.57 |
1.43 |
0.05 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-05-55052-E-002P] |
60 469.20 |
3.39 | новый актив |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-10-03349-B-002P] |
25 250.25 |
1.42 |
0.06 |
0.00 |
| Россети Московский регион, облигация, [4B02-05-65116-D-001P] |
50 759.50 |
2.85 |
-0.26 |
-0.02 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] |
156 708.10 |
8.79 |
-2.95 |
-0.32 |
| Славнефть, облигация, [4B02-05-00221-A-002P] |
60 887.40 |
3.42 |
0.65 |
0.01 |
| ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-02-53015-K-002P] |
4 732.80 |
0.27 |
0.61 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
40 502.76 |
2.27 |
-13.95 |
-0.38 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
402.55 |
0.02 |
0.56 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
40 100.21 |
2.25 |
-14.07 |
-0.38 |
| Иные ценные бумаги
|
58 339.40 |
3.27 |
-1.42 |
-0.07 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] |
58 339.40 |
3.27 |
-1.42 |
-0.07 |
| ВСЕГО активов: |
1 782 070.32
| 99.99
| 0.51
| |
СЧА Фонда: 1 778 236 496.39 руб.
Стоимость пая: 1 670.84 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 2 901.89 |
-90.86 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 931.94 |
19.09 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 833.83
| -88.22
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
