| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
5 891.65 |
0.11 |
-13.08 |
-0.06 |
| рубли |
5 891.65 |
0.11 |
-13.08 |
-0.06 |
| Облигации российских эмитентов
|
4 736 966.84 |
91.77 |
20.18 |
-5.92 |
 государственные облигации
|
2 570 934.27 |
49.81 |
18.64 |
-3.90 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
59 784.11 |
1.16 |
5.00 |
-0.25 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] |
447 149.45 |
8.66 | новый актив |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
110 366.88 |
2.14 |
5.02 |
-0.46 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
119 950.12 |
2.32 |
10.21 |
-0.38 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
204 557.74 |
3.96 |
5.28 |
-0.86 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
358 459.02 |
6.94 |
9.87 |
-1.15 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] |
28 081.20 |
0.54 | новый актив |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
414 898.80 |
8.04 |
10.44 |
-1.27 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
424 671.61 |
8.23 |
10.45 |
-1.30 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
403 015.34 |
7.81 |
11.06 |
-1.18 |
| региональные и муниципальные облигации
|
6 278.86 |
0.12 |
-44.38 |
-0.16 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34012BAS0] |
6 278.86 |
0.12 |
-44.38 |
-0.16 |
| корпоративные облигации
|
2 159 753.71 |
41.84 |
22.48 |
-1.86 |
| Positive Technologies, облигация, [4B02-02-66202-H-001P] |
113 381.71 |
2.20 |
3.09 |
-0.53 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] |
12 674.75 |
0.25 |
-35.06 |
-0.23 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-15-00170-B-001P] |
230 388.75 |
4.46 | новый актив |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
67 423.76 |
1.31 | новый актив |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-001P] |
3 563.72 |
0.07 |
-67.93 |
-0.21 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-002P] |
71 625.40 |
1.39 |
-42.90 |
-1.72 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
269 798.58 |
5.23 |
5.51 |
-1.11 |
| Группа Позитив, облигация, [4B02-03-85307-H-001P] |
212 970.53 |
4.13 |
11.26 |
-0.61 |
| НПФ МИКРАН, облигация, [4B02-01-28594-N] |
92 634.82 |
1.79 |
5.35 |
-0.39 |
| РЖД, облигация, [4B02-36-65045-D-001P] |
211 842.75 |
4.10 |
2.68 |
-1.01 |
| РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] |
63 660.85 |
1.23 |
3.15 |
-0.30 |
| РЖД, облигация, [4B02-41-65045-D-001P] |
27 189.75 |
0.53 |
3.65 |
-0.12 |
| РЖД, облигация, [4B02-42-65045-D-001P] |
22 032.20 |
0.43 |
0.78 |
-0.11 |
| РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] |
31 707.44 |
0.61 |
2.79 |
-0.15 |
| РЖД, облигация, [4B02-44-65045-D-001P] |
101 867.00 |
1.97 | новый актив |
| Россети, облигация, [4B02-17-65018-D-001P] |
155 691.00 |
3.02 |
1.94 |
-0.77 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-14-00124-A-001P] |
85 800.80 |
1.66 |
1.47 |
-0.44 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-17-00124-A-001P] |
212 582.90 |
4.12 |
2.32 |
-1.03 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] |
93 891.30 |
1.82 |
2.59 |
-0.45 |
| РусГидро, облигация, [4B02-03-55038-E-002P] |
79 025.70 |
1.53 |
0.44 |
-0.42 |
| Дебиторская задолженность
|
370 420.29 |
7.18 |
899.73 |
6.26 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
199.04 |
менее 0.01 |
-0.55 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
370 221.24 |
7.17 |
904.62 |
6.26 |
| Иные ценные бумаги
|
48 454.73 |
0.94 |
-2.31 |
-0.29 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
48 454.73 |
0.94 |
-2.31 |
-0.29 |
| ВСЕГО активов: |
5 161 733.50
| 100.00
| 27.92
| |
СЧА Фонда: 5 149 831 163.63 руб.
Стоимость пая: 2 106.24 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 10 460.73 |
2.39 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 441.61 |
47.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
11 902.34
| 6.30
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
