| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
7.80 |
0.01 |
-45.60 |
0.00 |
| рубли |
7.80 |
0.01 |
-45.60 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
367 451.38 |
96.99 |
5.35 |
3.72 |
 государственные облигации
|
67 182.74 |
17.73 |
29.56 |
3.86 |
| Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] |
14 809.89 |
3.91 | новый актив |
| Россия, облигация, [26244RMFS] |
35 746.56 |
9.44 |
0.82 |
-0.04 |
| Россия, облигация, [29007RMFS] |
6 535.52 |
1.73 |
1.63 |
0.01 |
| Россия, облигация, [29015RMFS] |
10 090.77 |
2.66 |
1.22 |
-0.01 |
| корпоративные облигации
|
300 268.65 |
79.26 |
1.13 |
-0.14 |
| Positive Technologies, облигация, [4B02-02-66202-H-001P] |
17 839.68 |
4.71 |
1.03 |
-0.01 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
12 111.78 |
3.20 |
1.71 |
0.02 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-01-55319-E-001P] |
4 786.90 |
1.26 |
1.24 |
0.00 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-02-55319-E-001P] |
8 801.74 |
2.32 |
1.45 |
0.00 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] |
32 162.48 |
8.49 |
2.09 |
0.07 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] |
14 999.65 |
3.96 |
1.69 |
0.02 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-02-40155-F-001P] |
31 632.46 |
8.35 |
1.55 |
0.02 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R-003P] |
1 648.61 |
0.44 |
-0.27 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-07-36400-R-001P] |
29 818.23 |
7.87 |
1.55 |
0.02 |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] |
571.34 |
0.15 |
0.48 |
0.00 |
| Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] |
1 507.33 |
0.40 |
0.71 |
0.00 |
| МТС, облигация, [4B02-20-04715-A-001P] |
7 625.72 |
2.01 |
-1.36 |
-0.06 |
| Магнит, облигация, [4B02-01-60525-P-004P] |
30 106.39 |
7.95 |
1.61 |
0.03 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-01-00268-E-001P] |
28 838.56 |
7.61 |
-0.94 |
-0.18 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-02-55052-E-002P] |
1 439.43 |
0.38 |
1.82 |
0.00 |
| Полюс, облигация, [4B02-03-55192-E-001P] |
7 467.12 |
1.97 |
-4.37 |
-0.12 |
| Почта России, облигация, [4B02-02-16643-A-002P] |
30 077.13 |
7.94 |
2.29 |
0.08 |
| РЖД, облигация, [4B02-02-65045-D-001P] |
1 013.45 |
0.27 |
1.51 |
0.00 |
| Россети, облигация, [4B02-04-65018-D-001P] |
11 632.62 |
3.07 |
0.14 |
-0.04 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-01-65134-D-001P] |
10 488.06 |
2.77 |
1.66 |
0.01 |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P] |
4 912.91 |
1.30 |
1.08 |
0.00 |
| ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] |
10 787.04 |
2.85 |
2.01 |
0.02 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
9 129.15 |
2.41 |
0.00 |
-0.03 |
| Казахстан, 08 - Облигации |
9 129.15 |
2.41 |
0.00 |
-0.03 |
| Облигации иностранных государств
|
9 129.15 |
2.41 |
0.00 |
-0.03 |
| Казахстан, 08 - Облигации |
9 129.15 |
2.41 |
0.00 |
-0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
2 252.39 |
0.59 |
-85.94 |
-3.69 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2 250.72 |
0.59 |
-85.95 |
-3.69 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1.67 |
менее 0.01 |
-10.90 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
378 840.73
| 100.00
| 1.31
| |
СЧА Фонда: 377 828 877.24 руб.
Стоимость пая: 2 038.86 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 711.04 |
-5.40 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 300.81 |
20.13 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 011.85
| 0.98
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
