| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
7.32 |
0.06 |
-96.68 |
0.00 |
| рубли |
7.32 |
0.06 |
-96.68 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
379 995.12 |
97.00 |
-0.17 |
-0.13 |
 государственные облигации
|
108 281.85 |
27.64 |
-2.11 |
-0.59 |
| Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] |
24 747.85 |
6.32 |
-5.63 |
-0.37 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
2 630.01 |
0.67 |
0.02 |
0.00 |
| Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] |
4 254.52 |
1.09 |
0.97 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] |
60 460.65 |
15.43 |
-1.17 |
-0.18 |
| Россия, облигация, [29007RMFS] |
6 327.60 |
1.62 |
1.37 |
0.03 |
| Россия, облигация, [29015RMFS] |
9 861.21 |
2.52 |
-2.67 |
-0.07 |
| корпоративные облигации
|
271 713.27 |
69.36 |
0.62 |
0.46 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
11 746.96 |
3.00 |
1.79 |
0.06 |
| Атомэнергопром, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55319-E-001P] |
9 653.03 |
2.46 |
-2.78 |
-0.07 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-01-55319-E-001P] |
4 909.65 |
1.25 |
0.92 |
0.01 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] |
32 678.43 |
8.34 |
1.09 |
0.09 |
| ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] |
22 110.90 |
5.64 |
-3.02 |
-0.18 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-11-CNY - Облигации [4B02-11-40155-F-001P] |
6 629.62 |
1.69 | новый актив |
| Газпром Капитал, БО-003Р-19 - Облигации [4B02-18-36400-R-003P] |
6 110.29 |
1.56 | новый актив |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R-003P] |
1 494.48 |
0.38 |
-4.07 |
-0.02 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
6 073.30 |
1.55 |
-0.21 |
0.00 |
| Газпром Нефть, 005P-02R - Облигации [4B02-02-00146-A-004P] |
3 988.48 |
1.02 |
0.57 |
0.01 |
| Группа Черкизово, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-10797-A-002P] |
8 959.94 |
2.29 |
2.24 |
0.05 |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] |
532.29 |
0.14 |
-2.41 |
0.00 |
| Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] |
1 365.47 |
0.35 |
-3.36 |
-0.01 |
| МТС, облигация, [4B02-20-04715-A-001P] |
7 669.71 |
1.96 |
-1.94 |
-0.04 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-01-00268-E-001P] |
30 006.91 |
7.66 |
0.97 |
0.08 |
| Полюс, облигация, [4B02-03-55192-E-001P] |
7 929.36 |
2.02 |
1.65 |
0.03 |
| Почта России, облигация, [4B02-02-16643-A-002P] |
30 326.59 |
7.74 |
1.12 |
0.09 |
| РЖД, 001P-32R - Облигации [4B02-32-65045-D-001P] |
9 718.81 |
2.48 |
-0.76 |
-0.02 |
| РЖД, облигация, [4B02-02-65045-D-001P] |
1 035.30 |
0.26 |
1.17 |
0.00 |
| Россети, облигация, [4B02-04-65018-D-001P] |
11 593.84 |
2.96 |
-1.59 |
-0.05 |
| Ростелеком, 001Р-20R - Облигации [4B02-20-00124-A-001P] |
19 777.44 |
5.05 |
-0.03 |
0.00 |
| Ростелеком, 001Р-21R - Облигации [4B02-21-00124-A-001P] |
9 004.50 |
2.30 |
-1.49 |
-0.03 |
| ТрансКонтейнер, П02-02 - Облигации [4B02-02-55194-E-002P] |
13 457.94 |
3.44 |
0.34 |
0.02 |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P] |
5 035.22 |
1.29 |
1.41 |
0.02 |
| ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] |
9 904.82 |
2.53 |
-2.69 |
-0.07 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
8 803.15 |
2.25 |
-0.60 |
-0.01 |
| Казахстан, 08 - Облигации |
8 803.15 |
2.25 |
-0.60 |
-0.01 |
| Облигации иностранных государств
|
8 803.15 |
2.25 |
-0.60 |
-0.01 |
| Казахстан, 08 - Облигации |
8 803.15 |
2.25 |
-0.60 |
-0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
2 926.12 |
0.75 |
34.04 |
0.19 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2 569.10 |
0.66 |
17.80 |
0.10 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
355.47 |
0.09 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1.56 |
менее 0.01 |
-22.40 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
391 731.71
| 100.06
| -0.05
| |
СЧА Фонда: 391 157 054.59 руб.
Стоимость пая: 2 110.78 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 560.45 |
-26.30 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 14.21 |
-97.28 |
| ВСЕГО обязательств: |
574.66
| -55.22
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
