| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
17.20 |
0.01 |
118.58 |
0.00 |
| рубли |
17.20 |
0.01 |
118.58 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
338 355.36 |
95.09 |
1.13 |
-0.49 |
 государственные облигации
|
48 226.63 |
13.55 |
2.23 |
0.07 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] |
32 164.22 |
9.04 |
2.67 |
0.09 |
| Россия, облигация, [29007RMFS] |
6 090.01 |
1.71 |
1.40 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [29015RMFS] |
9 972.40 |
2.80 |
1.30 |
-0.01 |
| корпоративные облигации
|
290 128.73 |
81.54 |
0.95 |
-0.56 |
| Positive Technologies, облигация, [4B02-02-66202-H-001P] |
17 205.37 |
4.84 |
1.82 |
0.01 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
11 551.22 |
3.25 |
-2.83 |
-0.15 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-01-55319-E-001P] |
4 695.40 |
1.32 |
1.81 |
0.00 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-02-55319-E-001P] |
8 989.46 |
2.53 |
3.82 |
0.06 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] |
30 571.62 |
8.59 |
2.16 |
0.04 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] |
14 737.05 |
4.14 |
2.13 |
0.02 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-02-40155-F-001P] |
30 141.51 |
8.47 |
2.05 |
0.03 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R-003P] |
1 512.89 |
0.43 |
-2.86 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-07-36400-R-001P] |
28 402.06 |
7.98 |
-3.19 |
-0.40 |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] |
549.58 |
0.15 |
-5.21 |
-0.02 |
| Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] |
1 406.45 |
0.40 |
-6.13 |
-0.03 |
| МТС, облигация, [4B02-20-04715-A-001P] |
7 406.19 |
2.08 |
-0.18 |
-0.04 |
| Магнит, облигация, [4B02-01-60525-P-004P] |
30 109.70 |
8.46 |
2.42 |
0.06 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-01-00268-E-001P] |
27 892.14 |
7.84 |
-0.02 |
-0.13 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-02-55052-E-002P] |
2 167.07 |
0.61 |
1.92 |
0.00 |
| Полюс, облигация, [4B02-03-55192-E-001P] |
7 157.76 |
2.01 |
2.08 |
0.01 |
| Почта России, облигация, [4B02-02-16643-A-002P] |
29 216.16 |
8.21 |
2.42 |
0.06 |
| РЖД, облигация, [4B02-02-65045-D-001P] |
961.90 |
0.27 |
2.99 |
0.00 |
| Россети, облигация, [4B02-04-65018-D-001P] |
10 473.81 |
2.94 |
1.60 |
-0.01 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-01-65134-D-001P] |
10 109.64 |
2.84 |
1.67 |
0.00 |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P] |
4 769.17 |
1.34 |
2.22 |
0.01 |
| ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] |
10 102.60 |
2.84 |
-1.36 |
-0.09 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
8 409.54 |
2.36 |
-3.95 |
-0.14 |
| Казахстан, 08 - Облигации |
8 409.54 |
2.36 |
1.71 |
0.00 |
| Облигации иностранных государств
|
8 409.54 |
2.36 |
-3.95 |
-0.14 |
| Казахстан, 08 - Облигации |
8 409.54 |
2.36 |
1.71 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
9 022.64 |
2.54 |
34.31 |
0.62 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
9 015.24 |
2.53 |
34.26 |
0.61 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
7.39 |
менее 0.01 |
187.92 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
355 804.74
| 100.00
| 1.64
| |
СЧА Фонда: 355 060 182.98 руб.
Стоимость пая: 1 915.99 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 585.97 |
-15.33 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 158.58 |
19.07 |
| ВСЕГО обязательств: |
744.55
| -9.78
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
