| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
6.33 |
0.01 |
-63.22 |
0.00 |
| рубли |
6.33 |
0.01 |
-63.22 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
339 254.43 |
93.49 |
0.27 |
-1.60 |
 государственные облигации
|
50 442.51 |
13.90 |
4.59 |
0.35 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] |
33 941.38 |
9.35 |
5.53 |
0.31 |
| Россия, облигация, [29007RMFS] |
6 271.95 |
1.73 |
2.99 |
0.02 |
| Россия, облигация, [29015RMFS] |
10 229.18 |
2.82 |
2.57 |
0.02 |
| корпоративные облигации
|
288 811.92 |
79.59 |
-0.45 |
-1.95 |
| Positive Technologies, облигация, [4B02-02-66202-H-001P] |
17 132.22 |
4.72 |
-0.43 |
-0.12 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
11 583.11 |
3.19 |
0.28 |
-0.06 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-01-55319-E-001P] |
4 593.25 |
1.27 |
-2.18 |
-0.05 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-02-55319-E-001P] |
8 517.25 |
2.35 |
-5.25 |
-0.18 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] |
30 544.50 |
8.42 |
-0.09 |
-0.17 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] |
14 382.90 |
3.96 |
-2.40 |
-0.18 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-02-40155-F-001P] |
30 611.14 |
8.44 |
1.56 |
-0.03 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R-003P] |
1 519.47 |
0.42 |
0.43 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-07-36400-R-001P] |
28 894.81 |
7.96 |
1.73 |
-0.02 |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] |
551.08 |
0.15 |
0.27 |
0.00 |
| Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] |
1 407.27 |
0.39 |
0.06 |
-0.01 |
| МТС, облигация, [4B02-20-04715-A-001P] |
7 519.67 |
2.07 |
1.53 |
-0.01 |
| Магнит, облигация, [4B02-01-60525-P-004P] |
29 143.04 |
8.03 |
-3.21 |
-0.43 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-01-00268-E-001P] |
28 174.56 |
7.76 |
1.01 |
-0.08 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-02-55052-E-002P] |
1 374.70 |
0.38 |
-36.56 |
-0.23 |
| Полюс, облигация, [4B02-03-55192-E-001P] |
7 465.20 |
2.06 |
4.30 |
0.05 |
| Почта России, облигация, [4B02-02-16643-A-002P] |
28 265.98 |
7.79 |
-3.25 |
-0.42 |
| РЖД, облигация, [4B02-02-65045-D-001P] |
972.09 |
0.27 |
1.06 |
0.00 |
| Россети, облигация, [4B02-04-65018-D-001P] |
11 084.47 |
3.05 |
5.83 |
0.11 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-01-65134-D-001P] |
10 317.09 |
2.84 |
2.05 |
0.00 |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P] |
4 661.17 |
1.28 |
-2.26 |
-0.06 |
| ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] |
10 096.98 |
2.78 |
-0.06 |
-0.06 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
8 271.57 |
2.28 |
-1.64 |
-0.08 |
| Казахстан, 08 - Облигации |
8 271.57 |
2.28 |
-1.64 |
-0.08 |
| Облигации иностранных государств
|
8 271.57 |
2.28 |
-1.64 |
-0.08 |
| Казахстан, 08 - Облигации |
8 271.57 |
2.28 |
-1.64 |
-0.08 |
| Дебиторская задолженность
|
15 322.04 |
4.22 |
69.82 |
1.68 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
15 320.43 |
4.22 |
69.94 |
1.69 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1.61 |
менее 0.01 |
-78.26 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
362 854.36
| 100.00
| 1.98
| |
СЧА Фонда: 362 037 015.43 руб.
Стоимость пая: 1 953.64 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 625.47 |
6.74 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 191.88 |
20.99 |
| ВСЕГО обязательств: |
817.35
| 9.78
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
