| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
2.98 |
менее 0.01 |
-89.71 |
-0.01 |
| рубли |
2.98 |
менее 0.01 |
-89.71 |
-0.01 |
| иностранная валюта |
|
менее 0.01 |
новый актив |
| Облигации российских эмитентов
|
303 859.08 |
95.17 |
-0.37 |
-0.29 |
 государственные облигации
|
31 990.66 |
10.02 |
-0.76 |
-0.07 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] |
31 990.66 |
10.02 |
-0.76 |
-0.07 |
| корпоративные облигации
|
271 868.42 |
85.15 |
-0.32 |
-0.22 |
| Positive Technologies, облигация, [4B02-02-66202-H-001P] |
16 638.19 |
5.21 |
0.56 |
0.03 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-01-55319-E-001P] |
4 305.40 |
1.35 |
0.04 |
0.00 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-02-55319-E-001P] |
8 191.56 |
2.57 |
0.73 |
0.02 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] |
28 825.31 |
9.03 |
0.69 |
0.07 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] |
13 310.27 |
4.17 |
0.66 |
0.03 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-02-40155-F-001P] |
29 228.99 |
9.15 |
-0.33 |
-0.03 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R-003P] |
1 459.32 |
0.46 |
-6.20 |
-0.03 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-07-36400-R-001P] |
27 619.04 |
8.65 |
0.77 |
0.07 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-05-55234-E-001P] |
7 058.92 |
2.21 |
1.31 |
0.03 |
| ЕвроХим, облигация, [4B02-08-31153-H-001P] |
537.84 |
0.17 |
0.84 |
0.00 |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] |
603.75 |
0.19 |
3.80 |
0.01 |
| Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] |
1 453.72 |
0.46 |
-2.67 |
-0.01 |
| МТС, облигация, [4B02-20-04715-A-001P] |
7 164.24 |
2.24 |
-2.48 |
-0.06 |
| Магнит, облигация, [4B02-01-60525-P-004P] |
27 899.47 |
8.74 |
0.42 |
0.04 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-01-00268-E-001P] |
26 367.68 |
8.26 |
-1.82 |
-0.15 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-02-55052-E-002P] |
2 681.35 |
0.84 |
0.81 |
0.01 |
| Полюс, облигация, [4B02-03-55192-E-001P] |
6 626.32 |
2.08 |
-7.30 |
-0.16 |
| Почта России, облигация, [4B02-02-16643-A-002P] |
27 210.30 |
8.52 |
-0.15 |
-0.01 |
| РЖД, облигация, [4B02-02-65045-D-001P] |
922.56 |
0.29 |
0.76 |
0.00 |
| Россети, облигация, [4B02-04-65018-D-001P] |
9 869.60 |
3.09 |
-0.81 |
-0.02 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-01-65134-D-001P] |
9 604.02 |
3.01 |
-0.04 |
0.00 |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P] |
4 377.24 |
1.37 |
0.88 |
0.01 |
| ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] |
9 913.32 |
3.10 |
-2.76 |
-0.09 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
8 479.39 |
2.66 |
1.41 |
0.04 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AK55] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| QNB Finansbank, облигация, [XS1959391019] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Беларусь, 07 - Облигации |
446.01 |
0.14 |
0.63 |
0.00 |
| Казахстан, 08 - Облигации |
8 033.38 |
2.52 |
1.45 |
0.04 |
| Облигации иностранных государств
|
8 479.39 |
2.66 |
1.41 |
0.04 |
| Беларусь, 07 - Облигации |
446.01 |
0.14 |
0.63 |
0.00 |
| Казахстан, 08 - Облигации |
8 033.38 |
2.52 |
1.45 |
0.04 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AK55] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| QNB Finansbank, облигация, [XS1959391019] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
6 339.91 |
1.99 |
14.72 |
0.26 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
6 338.44 |
1.99 |
14.72 |
0.26 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1.47 |
менее 0.01 |
-8.92 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
|
менее 0.01 |
новый актив |
| Иные ценные бумаги
|
606.21 |
0.19 |
1.74 |
0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-004P] |
606.21 |
0.19 |
1.74 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
319 287.57
| 100.01
| -0.07
| |
СЧА Фонда: 318 416 705.50 руб.
Стоимость пая: 1 718.25 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 641.81 |
-3.59 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 229.06 |
18.99 |
| ВСЕГО обязательств: |
870.87
| 1.48
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
