| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
14.35 |
0.01 |
126.79 |
0.00 |
| рубли |
14.35 |
0.01 |
126.79 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
348 777.10 |
93.27 |
2.81 |
-0.22 |
 государственные облигации
|
51 856.38 |
13.87 |
2.80 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] |
35 456.26 |
9.48 |
4.46 |
0.13 |
| Россия, облигация, [29007RMFS] |
6 430.82 |
1.72 |
2.53 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [29015RMFS] |
9 969.31 |
2.67 |
-2.54 |
-0.15 |
| корпоративные облигации
|
296 920.71 |
79.40 |
2.81 |
-0.19 |
| Positive Technologies, облигация, [4B02-02-66202-H-001P] |
17 658.05 |
4.72 |
3.07 |
0.00 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
11 908.15 |
3.18 |
2.81 |
-0.01 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-01-55319-E-001P] |
4 728.10 |
1.26 |
2.94 |
-0.01 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-02-55319-E-001P] |
8 675.74 |
2.32 |
1.86 |
-0.03 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] |
31 503.32 |
8.42 |
3.14 |
0.00 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] |
14 750.28 |
3.94 |
2.55 |
-0.02 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-02-40155-F-001P] |
31 148.39 |
8.33 |
1.76 |
-0.11 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R-003P] |
1 653.14 |
0.44 |
8.80 |
0.02 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-07-36400-R-001P] |
29 363.91 |
7.85 |
1.62 |
-0.11 |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] |
568.61 |
0.15 |
3.18 |
0.00 |
| Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] |
1 496.74 |
0.40 |
6.36 |
0.01 |
| МТС, облигация, [4B02-20-04715-A-001P] |
7 730.54 |
2.07 |
2.80 |
0.00 |
| Магнит, облигация, [4B02-01-60525-P-004P] |
29 629.22 |
7.92 |
1.67 |
-0.11 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-01-00268-E-001P] |
29 112.90 |
7.79 |
3.33 |
0.03 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-02-55052-E-002P] |
1 413.75 |
0.38 |
2.84 |
0.00 |
| Полюс, облигация, [4B02-03-55192-E-001P] |
7 808.64 |
2.09 |
4.60 |
0.03 |
| Почта России, облигация, [4B02-02-16643-A-002P] |
29 404.71 |
7.86 |
4.03 |
0.07 |
| РЖД, облигация, [4B02-02-65045-D-001P] |
998.40 |
0.27 |
2.71 |
0.00 |
| Россети, облигация, [4B02-04-65018-D-001P] |
11 616.54 |
3.11 |
4.80 |
0.06 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-01-65134-D-001P] |
10 316.66 |
2.76 |
-0.00 |
-0.08 |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P] |
4 860.47 |
1.30 |
4.28 |
0.02 |
| ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] |
10 574.46 |
2.83 |
4.73 |
0.05 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
9 129.04 |
2.44 |
10.37 |
0.16 |
| Казахстан, 08 - Облигации |
9 129.04 |
2.44 |
10.37 |
0.16 |
| Облигации иностранных государств
|
9 129.04 |
2.44 |
10.37 |
0.16 |
| Казахстан, 08 - Облигации |
9 129.04 |
2.44 |
10.37 |
0.16 |
| Дебиторская задолженность
|
16 020.03 |
4.28 |
4.56 |
0.06 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
16 018.15 |
4.28 |
4.55 |
0.06 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1.87 |
менее 0.01 |
16.60 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
373 940.52
| 100.00
| 3.06
| |
СЧА Фонда: 372 938 496.21 руб.
Стоимость пая: 2 012.47 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 751.62 |
20.17 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 250.40 |
30.50 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 002.02
| 22.59
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
