| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
124.21 |
0.03 |
-35.43 |
-0.02 |
| рубли |
124.21 |
0.03 |
-35.43 |
-0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
270 735.45 |
74.25 |
0.31 |
-0.74 |
 государственные облигации
|
106 428.53 |
29.19 |
0.92 |
-0.11 |
| Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] |
24 438.28 |
6.70 |
-1.49 |
-0.19 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
2 555.31 |
0.70 |
3.73 |
0.02 |
| Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] |
4 177.26 |
1.15 |
2.11 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] |
59 176.94 |
16.23 |
2.33 |
0.16 |
| Россия, облигация, [29007RMFS] |
6 149.24 |
1.69 |
0.94 |
0.00 |
| Россия, облигация, [29015RMFS] |
9 931.51 |
2.72 |
-2.36 |
-0.11 |
| корпоративные облигации
|
164 306.91 |
45.06 |
-0.09 |
-0.63 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
12 288.35 |
3.37 |
0.96 |
-0.01 |
| Атомэнергопром, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55319-E-001P] |
9 653.03 |
2.65 |
-2.52 |
-0.10 |
| ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] |
22 358.93 |
6.13 |
-1.11 |
-0.15 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-11-CNY - Облигации [4B02-11-40155-F-001P] |
7 063.77 |
1.94 |
2.09 |
0.02 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-19 - Облигации [4B02-18-36400-R-003P] |
6 548.54 |
1.80 |
2.81 |
0.03 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R-003P] |
1 375.06 |
0.38 |
-7.32 |
-0.03 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
6 364.00 |
1.75 |
0.51 |
-0.01 |
| Газпром Нефть, 005P-02R - Облигации [4B02-02-00146-A-004P] |
4 022.36 |
1.10 |
0.10 |
-0.02 |
| Группа Черкизово, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-10797-A-002P] |
9 305.19 |
2.55 |
0.52 |
-0.02 |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] |
557.11 |
0.15 |
0.59 |
0.00 |
| Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] |
1 416.12 |
0.39 |
-2.00 |
-0.01 |
| Полюс, облигация, [4B02-03-55192-E-001P] |
7 970.16 |
2.19 |
0.63 |
-0.01 |
| РЖД, 001P-32R - Облигации [4B02-32-65045-D-001P] |
9 956.55 |
2.73 |
1.15 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-02-65045-D-001P] |
1 063.48 |
0.29 |
1.34 |
0.00 |
| Россети, облигация, [4B02-04-65018-D-001P] |
11 708.07 |
3.21 |
-2.94 |
-0.14 |
| Ростелеком, 001Р-20R - Облигации [4B02-20-00124-A-001P] |
20 007.84 |
5.49 |
0.26 |
-0.05 |
| Ростелеком, 001Р-21R - Облигации [4B02-21-00124-A-001P] |
9 062.64 |
2.49 |
0.05 |
-0.03 |
| ТрансКонтейнер, П02-02 - Облигации [4B02-02-55194-E-002P] |
13 408.04 |
3.68 |
0.66 |
-0.02 |
| ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] |
10 177.69 |
2.79 |
-0.03 |
-0.04 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
9 423.60 |
2.58 |
2.70 |
0.03 |
| Казахстан, 08 - Облигации |
9 423.60 |
2.58 |
2.70 |
0.03 |
| Облигации иностранных государств
|
9 423.60 |
2.58 |
2.70 |
0.03 |
| Казахстан, 08 - Облигации |
9 423.60 |
2.58 |
2.70 |
0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
84 373.77 |
23.14 |
4.58 |
0.73 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
84 354.45 |
23.13 |
4.71 |
0.75 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
16.40 |
менее 0.01 |
-86.09 |
-0.03 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
2.92 |
менее 0.01 |
67.80 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
364 657.03
| 100.00
| 1.31
| |
СЧА Фонда: 363 584 997.78 руб.
Стоимость пая: 2 231.76 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 749.51 |
-2.11 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 322.53 |
19.70 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 072.04
| 3.56
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
