| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
44.02 |
0.01 |
251.50 |
0.00 |
| рубли |
44.02 |
0.01 |
251.50 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
339 026.98 |
88.73 |
-6.73 |
-7.31 |
 государственные облигации
|
68 017.50 |
17.80 |
8.43 |
1.23 |
| Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] |
16 571.90 |
4.34 |
18.19 |
0.63 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] |
35 483.53 |
9.29 |
9.24 |
0.71 |
| Россия, облигация, [29007RMFS] |
6 099.27 |
1.60 |
1.15 |
0.01 |
| Россия, облигация, [29015RMFS] |
9 862.81 |
2.58 |
-3.24 |
-0.11 |
| корпоративные облигации
|
271 009.48 |
70.93 |
-9.89 |
-8.54 |
| Positive Technologies, облигация, [4B02-02-66202-H-001P] |
17 853.82 |
4.67 |
1.59 |
0.03 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
11 795.90 |
3.09 |
-2.77 |
-0.12 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-01-55319-E-001P] |
4 891.15 |
1.28 |
1.63 |
0.01 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-02-55319-E-001P] |
9 089.23 |
2.38 |
1.67 |
0.02 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] |
31 967.34 |
8.37 |
1.63 |
0.06 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] |
15 459.03 |
4.05 |
1.54 |
0.03 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R-003P] |
1 528.24 |
0.40 |
-3.31 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-07-36400-R-001P] |
30 734.56 |
8.04 |
1.57 |
0.04 |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] |
566.91 |
0.15 |
-1.83 |
0.00 |
| Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] |
1 453.56 |
0.38 |
-2.16 |
-0.01 |
| МТС, облигация, [4B02-20-04715-A-001P] |
7 604.77 |
1.99 |
-1.10 |
-0.04 |
| Магнит, облигация, [4B02-01-60525-P-004P] |
30 987.05 |
8.11 |
1.50 |
0.04 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-01-00268-E-001P] |
29 461.82 |
7.71 |
1.46 |
0.04 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-02-55052-E-002P] |
1 485.69 |
0.39 |
1.74 |
0.00 |
| Полюс, облигация, [4B02-03-55192-E-001P] |
7 544.32 |
1.97 |
2.31 |
0.02 |
| Почта России, облигация, [4B02-02-16643-A-002P] |
30 499.16 |
7.98 |
1.21 |
0.02 |
| РЖД, облигация, [4B02-02-65045-D-001P] |
995.05 |
0.26 |
-3.11 |
-0.01 |
| Россети, облигация, [4B02-04-65018-D-001P] |
11 398.45 |
2.98 |
0.22 |
-0.03 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-01-65134-D-001P] |
10 503.75 |
2.75 |
-0.99 |
-0.05 |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P] |
5 023.87 |
1.31 |
1.76 |
0.01 |
| ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] |
10 165.83 |
2.66 |
-2.76 |
-0.10 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
8 926.93 |
2.34 |
-3.00 |
-0.09 |
| Казахстан, 08 - Облигации |
8 926.93 |
2.34 |
-3.00 |
-0.09 |
| Облигации иностранных государств
|
8 926.93 |
2.34 |
-3.00 |
-0.09 |
| Казахстан, 08 - Облигации |
8 926.93 |
2.34 |
-3.00 |
-0.09 |
| Дебиторская задолженность
|
34 101.51 |
8.92 |
492.73 |
7.40 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
33 873.72 |
8.87 |
488.92 |
7.35 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
226.41 |
0.06 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1.38 |
менее 0.01 |
-4.66 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
382 099.45
| 100.00
| 0.97
| |
СЧА Фонда: 380 896 822.44 руб.
Стоимость пая: 2 055.41 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 779.51 |
3.11 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 423.12 |
17.85 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 202.63
| 7.86
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
