| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
282 437.00 |
1.36 |
26.17 |
-0.03 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
55 397.90 |
0.27 | новый актив |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] |
114 206.40 |
0.55 |
74.87 |
0.14 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
668 000.00 |
3.21 |
51.65 |
0.47 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
791 120.00 |
3.80 |
28.88 |
-0.02 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
148 076.80 |
0.71 |
27.66 |
-0.01 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
118 445.60 |
0.57 |
53.41 |
0.09 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
153 300.00 |
0.74 |
26.53 |
-0.01 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
213 647.50 |
1.03 |
-38.28 |
-1.12 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
291 390.00 |
1.40 |
-10.28 |
-0.62 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
921 096.00 |
4.42 |
44.59 |
0.46 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
244 352.00 |
1.17 |
33.19 |
0.03 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
1 160 075.00 |
5.57 |
31.96 |
0.11 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
303 845.00 |
1.46 |
73.35 |
0.37 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
225 580.80 |
1.08 |
71.27 |
0.26 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
90 592.00 |
0.43 | новый актив |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
673 192.80 |
3.23 |
33.61 |
0.10 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
206 010.00 |
0.99 |
102.21 |
0.36 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] |
82 470.25 |
0.40 |
18.90 |
-0.03 |
| Россети Северо-Запад, акция об. [1-01-03347-D] |
87 139.50 |
0.42 |
30.41 |
0.00 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
76 733.65 |
0.37 |
10.93 |
-0.06 |
| Россети, акция об. [1-01-65018-D] |
85 117.50 |
0.41 |
30.64 |
0.00 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
128 403.00 |
0.62 |
25.14 |
-0.02 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 286 618.10 |
6.18 |
21.72 |
-0.39 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
108 435.50 |
0.52 |
18.65 |
-0.05 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
1 199 016.00 |
5.76 |
28.72 |
-0.03 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
99 789.00 |
0.48 |
30.69 |
0.01 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
32 449.50 |
0.16 | новый актив |
| АФК Система, 001P-14 - Облигации [4B02-14-01669-A-001P] |
5 838.83 |
0.03 |
-2.95 |
-0.01 |
| АФК Система, 001P-21 - Облигации [4B02-21-01669-A-001P] |
2 030.03 |
0.01 |
0.48 |
0.00 |
| Атомэнергопром, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55319-E-001P] |
65 076.60 |
0.31 |
-2.78 |
-0.11 |
| Атомэнергопром, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55319-E-001P] |
400 623.27 |
1.92 |
1.11 |
-0.54 |
| Атомэнергопром, 001P-10 - Облигации [4B02-10-55319-E-001P] |
161 722.91 |
0.78 |
1.23 |
-0.21 |
| Аэрофлот, П01-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-001P] |
17 640.47 |
0.08 |
1.09 |
-0.03 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] |
307 345.31 |
1.48 |
1.97 |
-0.39 |
| Банк ВТБ (ПАО), Т2-3 - Облигации [40901000B] |
20 318.92 |
0.10 |
0.74 |
-0.03 |
| ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-04 - Облигации [4B02-04-50040-A-001P] |
66 820.36 |
0.32 |
-0.38 |
-0.10 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-02R - Облигации [4B02-02-36527-R-001P] |
21 067.11 |
0.10 |
0.98 |
-0.03 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-03R - Облигации [4B02-03-36527-R-001P] |
24 684.77 |
0.12 |
0.58 |
-0.03 |
| Вымпелком, 001Р-02 - Облигации [4B02-01-00027-A-001P] |
13 732.49 |
0.07 |
1.55 |
-0.01 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-17174-H-001P] |
58 986.73 |
0.28 |
-0.32 |
-0.09 |
| ГТЛК, 001P-08 - Облигации [4B02-08-32432-H-001P] |
8 457.81 |
0.04 |
-0.58 |
-0.01 |
| ГТЛК, 001P-14 - Облигации [4B02-14-32432-H-001P] |
15 770.57 |
0.08 |
1.61 |
-0.02 |
| ГТЛК, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-32432-H-002P] |
39 016.40 |
0.19 |
1.30 |
-0.05 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-36400-R-001P] |
26 415.98 |
0.13 |
1.21 |
-0.03 |
| Газпром Капитал, БО-002P-09 - Облигации [4B02-09-36400-R-002P] |
74 366.33 |
0.36 |
-3.19 |
-0.12 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
109 319.40 |
0.52 |
-0.21 |
-0.16 |
| Группа ЛСР, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55234-E-001P] |
50 780.00 |
0.24 |
1.50 |
-0.07 |
| ДелоПортс, 001P-04 - Облигации [4B02-04-36485-R-001P] |
186 356.90 |
0.89 |
0.06 |
-0.27 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
309 708.57 |
1.49 |
0.20 |
-0.43 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 - Облигации [4B02-04-36383-R-003P] |
245 170.00 |
1.18 |
403.84 |
0.88 |
| Инк-Капитал, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-43073-N-001P] |
4 989.61 |
0.02 |
-0.68 |
-0.01 |
| Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00566-R-001P] |
6 398.29 |
0.03 |
0.54 |
-0.01 |
| О КЕЙ ФИНАНС, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00618-R-001P] |
9 979.20 |
0.05 |
1.54 |
-0.01 |
| О`КЕЙ, 001P-05 - Облигации [4B02-05-36415-R-001P] |
52 083.68 |
0.25 |
1.17 |
-0.07 |
| О`КЕЙ, 001P-06 - Облигации [4B02-06-36415-R-001P] |
19 329.52 |
0.09 |
1.10 |
-0.03 |
| ПКТ, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-03924-J-002P] |
110 993.22 |
0.53 |
0.62 |
-0.16 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-02 - Облигации [4B02-02-55521-E-003P] |
268 025.82 |
1.29 |
-0.40 |
-0.38 |
| Почта России, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00005-T-001P] |
8 221.28 |
0.04 |
1.57 |
-0.01 |
| Почта России, БО-002P-01 - Облигации [4B02-01-16643-A-002P] |
185 468.40 |
0.89 | новый актив |
| Почта России, БО-002P-02 - Облигации [4B02-02-16643-A-002P] |
1 774.64 |
0.01 |
1.12 |
0.00 |
| Почта России, БО-002P-03 - Облигации [4B02-03-16643-A-002P] |
131.49 |
менее 0.01 |
-0.12 |
0.00 |
| Почта России, БО-002P-04 - Облигации [4B02-04-16643-A-002P] |
182 806.34 |
0.88 |
453.05 |
0.67 |
| РЖД, 001P-34R - Облигации [4B02-34-65045-D-001P] |
556.52 |
0.01 |
-1.70 |
0.00 |
| РЖД, 001P-39R - Облигации [4B02-39-65045-D-001P] |
563.03 |
0.01 |
-0.48 |
0.00 |
| РЖД, 001Б-06 - Облигации [4-06-65045-D-001P] |
529 240.32 |
2.54 |
8.40 |
-0.50 |
| РЖД, 001Р-50R - Облигации [4B02-50-65045-D-001P] |
84 944.55 |
0.41 |
0.35 |
-0.12 |
| РУСАЛ, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-16677-A-001P] |
238 653.05 |
1.15 |
0.20 |
-0.33 |
| Россети Московский регион, 001P-06 - Облигации [4B02-06-65116-D-001P] |
201 450.00 |
0.97 |
-0.19 |
-0.28 |
| Россети, 001P-06R - Облигации [4B02-06-65018-D-001P] |
4 896.45 |
0.02 |
1.05 |
-0.01 |
| Ростелеком, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-00124-A-001P] |
29.79 |
менее 0.01 |
1.16 |
0.00 |
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] |
1 291.10 |
0.01 |
-0.63 |
0.00 |
| СОПФ ДОМ.РФ, 06 - Облигации [4-06-00598-R-001P] |
218 494.08 |
1.05 |
2.03 |
-0.28 |
| СФО ТБ-4, А1 - Облигации [4-01-00916-R] |
19 919.00 |
0.10 |
0.19 |
-0.02 |
| Сегежа Групп, 002P-05R - Облигации [4B02-05-87154-H-002P] |
20 535.46 |
0.10 |
1.94 |
-0.03 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55323-E-001P] |
65 216.58 |
0.31 |
-3.22 |
-0.11 |
| Славнефть, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00221-A-001P] |
319 100.15 |
1.53 |
-1.05 |
-0.47 |
| Славнефть, 002P-04 - Облигации [4B02-04-00221-A-002P] |
3 099.84 |
0.01 |
1.68 |
-0.01 |
| ХК Новотранс, 001P-05 - Облигации [4B02-05-12414-F-001P] |
100 655.00 |
0.48 |
1.13 |
-0.14 |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06 - Облигации [4B02-06-53015-K-002P] |
173 082.00 |
0.83 |
-0.56 |
-0.25 |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
73 254.24 |
0.35 |
1.97 |
-0.10 |
| Эталон Финанс, БO-ПO3 - Облигации [4B02-03-55338-H-001P] |
4 116.59 |
0.02 |
1.81 |
-0.01 |
Денежные средства
FMCG ретейл
