| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
48.95 |
0.30 |
6.15 |
0.02 |
| рубли |
48.95 |
0.30 |
6.15 |
0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
14 998.60 |
90.97 |
-8.97 |
-8.74 |
 государственные облигации
|
8 843.80 |
53.64 |
-0.73 |
-0.27 |
| Россия, 26222 (ОФЗ-ПД, SU26222RMFS8) - Облигации [26222RMFS] |
498.62 |
3.02 |
1.11 |
0.04 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] |
439.36 |
2.66 |
-5.09 |
-0.14 |
| Россия, облигация, [26212RMFS] |
372.70 |
2.26 |
-0.94 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26218RMFS] |
5 675.13 |
34.42 |
-0.62 |
-0.14 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
428.66 |
2.60 |
-0.98 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26228RMFS] |
247.64 |
1.50 |
-1.10 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26237RMFS] |
1 181.69 |
7.17 |
-0.10 |
0.01 |
| корпоративные облигации
|
6 154.80 |
37.33 |
-18.67 |
-8.47 |
| АФК Система, 001P-06 - Облигации [4B02-06-01669-A-001P] |
775.32 |
4.70 |
1.38 |
0.07 |
| Аэрофлот, П01-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-001P] |
353.85 |
2.15 |
0.69 |
0.02 |
| ГТЛК, 001P-15 - Облигации [4B02-15-32432-H-001P] |
921.69 |
5.59 |
0.43 |
0.04 |
| ГТЛК, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-32432-H-002P] |
248.46 |
1.51 |
1.46 |
0.03 |
| ГТЛК, БО-05 - Облигации [4B02-05-32432-H] |
100.13 |
0.61 |
-1.29 |
0.00 |
| Городской супермаркет (Азбука Вкуса), БО-П01 - Облигации [4B02-01-36155-R-001P] |
609.33 |
3.70 |
-1.24 |
-0.03 |
| Группа ЛСР, 001P-04 - Облигации [4B02-04-55234-E-001P] |
1 073.73 |
6.51 |
1.35 |
0.10 |
| МТС, 001P-06 - Облигации [4B02-06-04715-A-001P] |
827.20 |
5.02 |
-2.69 |
-0.12 |
| Новабев Групп, БО-П04 - Облигации [4B02-02-55052-E-002P] |
683.26 |
4.14 |
0.81 |
0.04 |
| Транснефть, БО-001P-08 - Облигации [4B02-08-00206-A-001P] |
377.83 |
2.29 |
-0.56 |
-0.01 |
| ХКФ Банк, БО-04 - Облигации [4B020400316B] |
184.00 |
1.12 |
0.57 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
1 440.00 |
8.73 |
85 454.38 |
8.72 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 440.00 |
8.73 |
85 454.38 |
8.72 |
| ВСЕГО активов: |
16 487.55
| 100.00
| -0.23
| |
СЧА Фонда: 16 265 425.61 руб.
Стоимость пая: 1 626.54 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 55.77 |
26.46 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 166.35 |
6.28 |
| ВСЕГО обязательств: |
222.12
| 10.71
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
