|
|
Состав и структура фонда Системные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
43 415.36 | 1.35 | 1.32 | 0.02 |
| рубли | 43 415.36 | 1.35 | 1.32 | 0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 167 490.00 | 98.63 | 0.00 | -0.02 |
 Прочие финансовые институты
| 3 167 490.00 | 98.63 | 0.00 | -0.02 |
| Инвестиционный альянс, акция об. [1-01-76866-H] | 1 054 720.00 | 32.84 | 0.00 | -0.01 |
| Независимые инвестиции, акция об. [1-01-76870-H] | 1 043 120.00 | 32.48 | 0.00 | -0.01 |
| Системное развитие, акция об. [1-01-76871-H] | 1 069 650.00 | 33.31 | 0.00 | 0.00 |
| обыкновенные акции
|
3 167 490.00 | 98.63 | 0.00 | -0.02 |
| Инвестиционный альянс, акция об. [1-01-76866-H] | 1 054 720.00 | 32.84 | 0.00 | -0.01 |
| Независимые инвестиции, акция об. [1-01-76870-H] | 1 043 120.00 | 32.48 | 0.00 | -0.01 |
| Системное развитие, акция об. [1-01-76871-H] | 1 069 650.00 | 33.31 | 0.00 | 0.00 |
| привилегированные акции | менее 0.01 | новый актив | ||
| Дебиторская задолженность
|
508.32 | 0.02 | -16.61 | 0.00 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 508.32 | 0.02 | -16.61 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 3 211 413.68 | 100.00 | 0.01 | |
СЧА Фонда: 3 202 959 738.99 руб.
Стоимость пая: 324 186.21 руб.
Стоимость пая: 324 186.21 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 5 839.32 | 87.45 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 614.62 | 18.75 |
| ВСЕГО обязательств: | 8 453.94 | 59.00 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |