|
|
Состав и структура фонда Системные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
28 274.99 | 0.96 | -22.44 | -0.27 |
| рубли | 28 274.99 | 0.96 | -22.44 | -0.27 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 918 430.00 | 99.03 | 0.00 | 0.28 |
 Прочие финансовые институты
| 2 918 430.00 | 99.03 | 0.00 | 0.27 |
| Инвестиционный альянс, акция об. [1-01-76866-H] | 975 110.00 | 33.09 | 0.00 | 0.09 |
| Независимые инвестиции, акция об. [1-01-76870-H] | 975 750.00 | 33.11 | 0.00 | 0.09 |
| Системное развитие, акция об. [1-01-76871-H] | 967 570.00 | 32.83 | 0.00 | 0.09 |
| обыкновенные акции
|
2 918 430.00 | 99.03 | 0.00 | 0.28 |
| Инвестиционный альянс, акция об. [1-01-76866-H] | 975 110.00 | 33.09 | 0.00 | 0.09 |
| Независимые инвестиции, акция об. [1-01-76870-H] | 975 750.00 | 33.11 | 0.00 | 0.09 |
| Системное развитие, акция об. [1-01-76871-H] | 967 570.00 | 32.83 | 0.00 | 0.09 |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
186.97 | 0.01 | -57.68 | 0.00 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 186.97 | 0.01 | -57.68 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 2 946 891.96 | 100.00 | -0.29 |
СЧА Фонда: 2 944 745 334.00 руб.
Стоимость пая: 298 051.15 руб.
Стоимость пая: 298 051.15 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 920.85 | -78.28 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 225.77 | -94.09 |
| ВСЕГО обязательств: | 2 146.63 | -83.05 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |