|
|
Состав и структура фонда Системные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
10 877.71 | 0.34 | 0.55 | 0.00 |
| рубли | 10 877.71 | 0.34 | 0.55 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 166 820.00 | 99.65 | 0.00 | 0.00 |
 Прочие финансовые институты
| 3 166 820.00 | 99.65 | 0.00 | 0.00 |
| Инвестиционный альянс, акция об. [1-01-76866-H] | 1 056 130.00 | 33.23 | 0.00 | 0.00 |
| Независимые инвестиции, акция об. [1-01-76870-H] | 1 041 340.00 | 32.77 | 0.00 | 0.00 |
| Системное развитие, акция об. [1-01-76871-H] | 1 069 350.00 | 33.65 | 0.00 | 0.00 |
| обыкновенные акции
|
3 166 820.00 | 99.65 | 0.00 | 0.00 |
| Инвестиционный альянс, акция об. [1-01-76866-H] | 1 056 130.00 | 33.23 | 0.00 | 0.00 |
| Независимые инвестиции, акция об. [1-01-76870-H] | 1 041 340.00 | 32.77 | 0.00 | 0.00 |
| Системное развитие, акция об. [1-01-76871-H] | 1 069 350.00 | 33.65 | 0.00 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
129.30 | 0.01 | -17.86 | 0.00 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 129.30 | 0.01 | -17.86 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 3 177 827.02 | 100.00 | 0.00 |
СЧА Фонда: 3 170 694 126.97 руб.
Стоимость пая: 320 920.46 руб.
Стоимость пая: 320 920.46 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 5 271.33 | 78.10 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 861.56 | 21.57 |
| ВСЕГО обязательств: | 7 132.89 | 58.82 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |