|
|
Состав и структура фонда Системные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
10 524.00 | 0.33 | -3.25 | -0.01 |
| рубли | 10 524.00 | 0.33 | -3.25 | -0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 167 490.00 | 99.67 | 0.02 | 0.02 |
 Прочие финансовые институты
| 3 167 490.00 | 99.67 | 0.02 | 0.02 |
| Инвестиционный альянс, акция об. [1-01-76866-H] | 1 054 720.00 | 33.19 | -0.13 | -0.04 |
| Независимые инвестиции, акция об. [1-01-76870-H] | 1 043 120.00 | 32.82 | 0.17 | 0.05 |
| Системное развитие, акция об. [1-01-76871-H] | 1 069 650.00 | 33.66 | 0.03 | 0.01 |
| обыкновенные акции
|
3 167 490.00 | 99.67 | 0.02 | 0.02 |
| Инвестиционный альянс, акция об. [1-01-76866-H] | 1 054 720.00 | 33.19 | -0.13 | -0.04 |
| Независимые инвестиции, акция об. [1-01-76870-H] | 1 043 120.00 | 32.82 | 0.17 | 0.05 |
| Системное развитие, акция об. [1-01-76871-H] | 1 069 650.00 | 33.66 | 0.03 | 0.01 |
| привилегированные акции | менее 0.01 | новый актив | ||
| Дебиторская задолженность
|
26.07 | менее 0.01 | -79.84 | -0.01 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 26.07 | менее 0.01 | -79.84 | -0.01 |
| ВСЕГО активов: | 3 178 040.07 | 100.00 | 0.01 | |
СЧА Фонда: 3 168 593 598.86 руб.
Стоимость пая: 320 707.85 руб.
Стоимость пая: 320 707.85 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 7 709.31 | 46.25 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 737.16 | -6.68 |
| ВСЕГО обязательств: | 9 446.47 | 32.44 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |