|
|
Состав и структура фонда Системные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
34 908.94 | 0.98 | 0.00 | 0.00 |
| рубли | 34 908.94 | 0.98 | 0.00 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 522 900.00 | 99.01 | 0.00 | -0.01 |
 Прочие финансовые институты
| 3 522 900.00 | 99.01 | 0.00 | 0.00 |
| Инвестиционный альянс, акция об. [1-01-76866-H] | 1 188 800.00 | 33.41 | 0.00 | 0.00 |
| Независимые инвестиции, акция об. [1-01-76870-H] | 1 154 300.00 | 32.44 | 0.00 | 0.00 |
| Системное развитие, акция об. [1-01-76871-H] | 1 179 800.00 | 33.16 | 0.00 | 0.00 |
| обыкновенные акции
|
3 522 900.00 | 99.01 | 0.00 | -0.01 |
| Инвестиционный альянс, акция об. [1-01-76866-H] | 1 188 800.00 | 33.41 | 0.00 | 0.00 |
| Независимые инвестиции, акция об. [1-01-76870-H] | 1 154 300.00 | 32.44 | 0.00 | 0.00 |
| Системное развитие, акция об. [1-01-76871-H] | 1 179 800.00 | 33.16 | 0.00 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
428.91 | 0.01 | 703.11 | 0.01 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 428.91 | 0.01 | 703.11 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 3 558 237.85 | 100.00 | 0.01 |
СЧА Фонда: 3 548 422 674.87 руб.
Стоимость пая: 359 152.09 руб.
Стоимость пая: 359 152.09 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 6 575.04 | 91.92 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 240.14 | 18.15 |
| ВСЕГО обязательств: | 9 815.18 | 59.13 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |