|
|
Состав и структура фонда Системные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
42 851.08 | 1.33 | 307.17 | 1.00 |
| рубли | 42 851.08 | 1.33 | 307.17 | 1.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 167 490.00 | 98.65 | 0.00 | -1.02 |
 Прочие финансовые институты
| 3 167 490.00 | 98.65 | 0.00 | -1.02 |
| Инвестиционный альянс, акция об. [1-01-76866-H] | 1 054 720.00 | 32.85 | 0.00 | -0.34 |
| Независимые инвестиции, акция об. [1-01-76870-H] | 1 043 120.00 | 32.49 | 0.00 | -0.33 |
| Системное развитие, акция об. [1-01-76871-H] | 1 069 650.00 | 33.31 | 0.00 | -0.35 |
| обыкновенные акции
|
3 167 490.00 | 98.65 | 0.00 | -1.02 |
| Инвестиционный альянс, акция об. [1-01-76866-H] | 1 054 720.00 | 32.85 | 0.00 | -0.34 |
| Независимые инвестиции, акция об. [1-01-76870-H] | 1 043 120.00 | 32.49 | 0.00 | -0.33 |
| Системное развитие, акция об. [1-01-76871-H] | 1 069 650.00 | 33.31 | 0.00 | -0.35 |
| Дебиторская задолженность
|
609.56 | 0.02 | 2 238.07 | 0.02 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 609.56 | 0.02 | 2 238.07 | 0.02 |
| ВСЕГО активов: | 3 210 950.64 | 100.00 | 1.04 |
СЧА Фонда: 3 205 633 808.11 руб.
Стоимость пая: 324 456.86 руб.
Стоимость пая: 324 456.86 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 115.06 | -59.59 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 201.77 | 26.75 |
| ВСЕГО обязательств: | 5 316.83 | -43.72 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |