|
|
Состав и структура фонда Системные инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
14 725.87 | 0.48 | -33.09 | -0.24 |
| рубли | 14 725.87 | 0.48 | -33.09 | -0.24 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 029 450.00 | 99.51 | 0.00 | 0.24 |
 Прочие финансовые институты
| 3 029 450.00 | 99.51 | 0.00 | 0.24 |
| Инвестиционный альянс, акция об. [1-01-76866-H] | 1 015 270.00 | 33.35 | 0.00 | 0.08 |
| Независимые инвестиции, акция об. [1-01-76870-H] | 1 018 270.00 | 33.45 | 0.00 | 0.08 |
| Системное развитие, акция об. [1-01-76871-H] | 995 910.00 | 32.71 | 0.00 | 0.08 |
| обыкновенные акции
|
3 029 450.00 | 99.51 | 0.00 | 0.24 |
| Инвестиционный альянс, акция об. [1-01-76866-H] | 1 015 270.00 | 33.35 | 0.00 | 0.08 |
| Независимые инвестиции, акция об. [1-01-76870-H] | 1 018 270.00 | 33.45 | 0.00 | 0.08 |
| Системное развитие, акция об. [1-01-76871-H] | 995 910.00 | 32.71 | 0.00 | 0.08 |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
160.23 | 0.01 | -29.67 | 0.00 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 160.23 | 0.01 | -29.67 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 3 044 336.09 | 100.00 | -0.24 |
СЧА Фонда: 3 039 420 246.77 руб.
Стоимость пая: 307 633.63 руб.
Стоимость пая: 307 633.63 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 963.67 | -60.63 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 952.18 | 28.62 |
| ВСЕГО обязательств: | 4 915.85 | -45.65 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |