| АФК Система, 001Р-26 - Облигации [4B02-26-01669-A-001P] |
190 786.00 |
1.49 |
3.70 |
0.01 |
| АФК Система, 001Р-30 - Облигации [4B02-30-01669-A-001P] |
165 483.10 |
1.29 |
12.42 |
0.11 |
| АФК Система, облигация, [4B02-10-01669-A-001P] |
111 317.70 |
0.87 |
2.55 |
0.00 |
| Альфа-Банк, ЗО-02 - Облигации [4-09-01326-B] |
311 218.74 |
2.42 |
1.91 |
-0.03 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
63 910.21 |
0.50 | новый актив |
| Бизнес-Недвижимость, облигация, [4B02-02-81010-H-001P] |
422 723.54 |
3.29 |
-0.52 |
-0.13 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] |
166 915.97 |
1.30 |
2.55 |
-0.01 |
| Вымпелком, 001Р-02 - Облигации [4B02-01-00027-A-001P] |
159 247.84 |
1.24 |
5.67 |
0.03 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-03-00027-A-001P] |
160 636.43 |
1.25 |
0.42 |
-0.04 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-15-32432-H-001P] |
30 566.62 |
0.24 |
-0.18 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, БО-002P-10 - Облигации [4B02-10-36400-R-002P] |
11 919.00 |
0.09 |
-2.31 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-02 - Облигации [4B02-02-36400-R-003P] |
398 256.00 |
3.10 |
1.56 |
-0.05 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-08-36400-R-001P] |
110 454.88 |
0.86 |
2.25 |
-0.01 |
| Газпром Нефть, 003P-10R - Облигации [4B02-10-00146-A-003P] |
440 818.63 |
3.43 |
1.07 |
-0.08 |
| Газпром Нефть, 003P-13R - Облигации [4B02-13-00146-A-003P] |
305 207.40 |
2.38 |
1.30 |
-0.04 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
244 280.94 |
1.90 |
5.35 |
0.04 |
| Газпром нефть, облигация, [4B02-02-00146-A-003P] |
70 966.73 |
0.55 |
7.15 |
0.02 |
| ДелоПортс, 001P-04 - Облигации [4B02-04-36485-R-001P] |
269 124.45 |
2.10 |
1.42 |
-0.03 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
293 075.61 |
2.28 |
1.01 |
-0.05 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-02 - Облигации [4B02-02-36383-R-003P] |
278 966.70 |
2.17 |
0.56 |
-0.06 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-12 - Облигации [4B02-12-36241-R-003P] |
278 306.90 |
2.17 | новый актив |
| МЕДСИ, облигация, [4B02-02-62024-H-001P] |
79 995.26 |
0.62 |
3.54 |
0.00 |
| МТС, 002P-10 - Облигации [4B02-10-04715-A-002P] |
736 253.00 |
5.74 |
3.41 |
0.02 |
| МТС, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-04715-A-002P] |
147 378.31 |
1.15 |
-1.50 |
-0.05 |
| МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
66 364.32 |
0.52 |
2.74 |
0.00 |
| МТС, 002Р-06 - Облигации [4B02-06-04715-A-002P] |
143 112.10 |
1.11 |
-1.55 |
-0.06 |
| МТС-Банк, облигация, [4B02-02-02268-B-001P] |
275 544.53 |
2.15 |
1.75 |
-0.03 |
| Магнит, БО-005Р-01 - Облигации [4B02-01-60525-P-005P] |
469 849.50 |
3.66 |
0.86 |
-0.08 |
| Магнит, облигация, [4B02-02-60525-P-004P] |
29 268.34 |
0.23 |
2.90 |
0.00 |
| Почта России, БО-002P-03 - Облигации [4B02-03-16643-A-002P] |
90 224.00 |
0.70 |
4.85 |
0.01 |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] |
115 191.56 |
0.90 |
3.78 |
0.01 |
| РЖД, 001P-06R - Облигации [4B02-06-65045-D-001P] |
121 929.69 |
0.95 |
3.11 |
0.00 |
| РЖД, 001P-38R - Облигации [4B02-38-65045-D-001P] |
38 999.70 |
0.30 |
2.26 |
-0.01 |
| РЖД, 001P-41R - Облигации [4B02-41-65045-D-001P] |
132 291.60 |
1.03 |
3.67 |
0.00 |
| РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] |
118 801.08 |
0.93 |
0.86 |
-0.02 |
| РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] |
42 965.60 |
0.33 | новый актив |
| РЖД, БО-02 - Облигации [4B02-02-65045-D] |
319 173.00 |
2.49 |
1.89 |
-0.03 |
| РЖД, облигация, [4-04-65045-D-001P] |
262 660.14 |
2.05 |
5.80 |
0.05 |
| Ритейл Бел Финанс, облигация, [4B02-02-00482-R-001P] |
81 503.52 |
0.63 |
2.84 |
-0.01 |
| Россети, 001Р-16R - Облигации [4B02-16-65018-D-001P] |
84 259.20 |
0.66 |
0.51 |
-0.01 |
| Россети, 001Р-17R - Облигации [4B02-17-65018-D-001P] |
236 695.92 |
1.84 |
30.86 |
0.39 |
| Ростелеком, 001P-15R - Облигации [4B02-15-00124-A-001P] |
482 597.64 |
3.76 |
1.38 |
-0.07 |
| Ростелеком, 001P-16R - Облигации [4B02-16-00124-A-001P] |
432 033.40 |
3.37 |
2.45 |
-0.02 |
| Сегежа Групп, облигация, [4B02-05-87154-H-002P] |
98 478.00 |
0.77 |
2.12 |
-0.01 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] |
343 577.50 |
2.68 |
4.50 |
0.04 |
Денежные средства
государственные облигации
