| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
522.54 |
0.07 |
-84.79 |
-0.39 |
| рубли |
522.54 |
0.07 |
-84.79 |
-0.39 |
| Облигации российских эмитентов
|
731 316.12 |
96.52 |
-0.52 |
-2.58 |
 государственные облигации
|
254 351.31 |
33.57 |
29.39 |
7.07 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2029 - Облигации [12840112V] |
192 970.37 |
25.47 |
203.43 |
16.90 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2035 - Облигации [12840115V] |
61 380.94 |
8.10 |
0.04 |
-0.17 |
| корпоративные облигации
|
476 964.81 |
62.95 |
-11.44 |
-9.65 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
66 372.81 |
8.76 |
2.30 |
0.01 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
57 030.86 |
7.53 |
-0.71 |
-0.21 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] |
64 687.16 |
8.54 |
5.74 |
0.29 |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
7 870.20 |
1.04 |
-1.56 |
-0.04 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
64 767.41 |
8.55 |
-0.70 |
-0.24 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] |
24 415.81 |
3.22 |
-14.30 |
-0.62 |
| НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] |
20 411.40 |
2.69 |
0.21 |
-0.06 |
| НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] |
19 044.71 |
2.51 | новый актив |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
53 152.87 |
7.01 |
0.35 |
-0.13 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
18 609.26 |
2.46 |
-58.59 |
-3.60 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
22 285.97 |
2.94 |
0.68 |
-0.04 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
58 316.36 |
7.70 |
-0.94 |
-0.24 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
25 898.72 |
3.42 |
697.32 |
2.98 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
25 276.32 |
3.34 |
17 212.18 |
3.32 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
346.86 |
0.05 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
224.44 |
0.03 |
0.26 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
51.10 |
0.01 |
-98.22 |
-0.38 |
| ВСЕГО активов: |
757 737.38
| 100.01
| 2.15
| |
СЧА Фонда: 756 107 849.63 руб.
Стоимость пая: 158.42 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 553.16 |
-7.06 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 76.38 |
20.65 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 629.53
| -6.05
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
