| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
3 554.20 |
0.38 |
574.85 |
0.32 |
| рубли |
3 554.20 |
0.38 |
574.85 |
0.32 |
| Облигации российских эмитентов
|
780 459.52 |
83.30 |
-16.37 |
-16.61 |
 государственные облигации
|
153 013.49 |
16.33 |
-60.45 |
-25.09 |
| Россия, 12156120V (ОФЗ-ПД, 12156120V) - Облигации [12156120V] |
95 478.69 |
10.19 |
-53.79 |
-11.93 |
| Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V] |
57 534.80 |
6.14 |
-68.08 |
-13.16 |
| корпоративные облигации
|
627 446.03 |
66.97 |
14.85 |
8.48 |
| АЛРОСА, 001P-03 - Облигации [4B02-03-40046-N-001P] |
54 311.73 |
5.80 | новый актив |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
53 074.64 |
5.66 |
-5.54 |
-0.36 |
| ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] |
68 010.28 |
7.26 |
-3.02 |
-0.25 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] |
77 439.25 |
8.26 |
-1.06 |
-0.12 |
| Газпром Нефть, 005P-01R - Облигации [4B02-01-00146-A-004P] |
58 794.95 |
6.28 |
-2.34 |
-0.17 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
48 301.09 |
5.16 |
-2.95 |
-0.17 |
| НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] |
46 247.79 |
4.94 |
-3.25 |
-0.18 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
4 201.10 |
0.45 | новый актив |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
18 686.35 |
1.99 |
-65.88 |
-3.87 |
| РЖД, ЗО28-2-ФР - Облигации [4-07-65045-D-002P] |
72 322.78 |
7.72 | новый актив |
| СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P] |
51 434.97 |
5.49 |
-3.75 |
-0.23 |
| Совкомфлот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-10613-A-001P] |
14 238.66 |
1.52 |
18.54 |
0.23 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
57 941.11 |
6.18 |
-5.36 |
-0.37 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
2 441.33 |
0.26 |
-2.69 |
-0.01 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
152 953.20 |
16.32 |
55 930.98 |
16.29 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
152 643.19 |
16.29 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
310.01 |
0.03 |
13.56 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
936 966.92
| 100.00
| 0.32
| |
СЧА Фонда: 935 193 763.99 руб.
Стоимость пая: 154.70 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 762.47 |
-41.40 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 10.68 |
-92.69 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 773.15
| -43.78
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
