|
|
Состав и структура фонда Базовые отрасли
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
55.96 | 3.27 | -27.07 | -0.64 |
| рубли | 55.96 | 3.27 | -27.07 | -0.64 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 656.89 | 96.73 | -10.39 | 2.55 |
 FMCG ретейл
| 89.50 | 5.23 | -18.09 | -0.34 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 89.50 | 5.23 | -18.09 | -0.34 |
| Банки
| 125.96 | 7.35 | -6.76 | 0.47 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 125.96 | 7.35 | -6.76 | 0.47 |
| Воздушный транспорт
| 107.39 | 6.27 | -14.33 | -0.12 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 107.39 | 6.27 | -14.33 | -0.12 |
| Добыча драгоценных металлов
| 119.89 | 7.00 | -7.20 | 0.42 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 119.89 | 7.00 | -7.20 | 0.42 |
| Нефтегазовая отрасль
| 577.34 | 33.71 | -7.73 | 1.83 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 119.27 | 6.96 | -7.77 | 0.37 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 110.49 | 6.45 | -9.18 | 0.25 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 117.26 | 6.85 | -6.33 | 0.47 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 104.67 | 6.11 | -7.76 | 0.33 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 125.65 | 7.34 | -7.65 | 0.41 |
| Трубопроводный транспорт
| 116.85 | 6.82 | -9.60 | 0.24 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 116.85 | 6.82 | -9.60 | 0.24 |
| Цветная металлургия
| 106.80 | 6.24 | -17.12 | -0.32 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 106.80 | 6.24 | -17.12 | -0.32 |
| Черная металлургия
| 107.75 | 6.29 | -13.98 | -0.09 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 107.75 | 6.29 | -13.98 | -0.09 |
| Электроэнергетика
| 305.41 | 17.83 | -10.45 | 0.46 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 89.20 | 5.21 | -10.87 | 0.11 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 103.48 | 6.04 | -14.75 | -0.14 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 112.73 | 6.58 | -5.74 | 0.49 |
| обыкновенные акции
|
1 540.03 | 89.91 | -10.45 | 2.31 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 107.39 | 6.27 | -14.33 | -0.12 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 125.96 | 7.35 | -6.76 | 0.47 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 106.80 | 6.24 | -17.12 | -0.32 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 119.27 | 6.96 | -7.77 | 0.37 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 110.49 | 6.45 | -9.18 | 0.25 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 89.50 | 5.23 | -18.09 | -0.34 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 117.26 | 6.85 | -6.33 | 0.47 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 119.89 | 7.00 | -7.20 | 0.42 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 104.67 | 6.11 | -7.76 | 0.33 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 89.20 | 5.21 | -10.87 | 0.11 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 103.48 | 6.04 | -14.75 | -0.14 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 107.75 | 6.29 | -13.98 | -0.09 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 125.65 | 7.34 | -7.65 | 0.41 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 112.73 | 6.58 | -5.74 | 0.49 |
| привилегированные акции
|
116.85 | 6.82 | -9.60 | 0.24 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 116.85 | 6.82 | -9.60 | 0.24 |
| Дебиторская задолженность
|
менее 0.01 | -100.00 | -1.91 | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | -100.00 | -1.83 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | менее 0.01 | -100.00 | -0.08 | |
| ВСЕГО активов: | 1 712.84 | 100.00 | -12.75 |
СЧА Фонда: 1 457 266.14 руб.
Стоимость пая: 2 207.98 руб.
Стоимость пая: 2 207.98 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 12.18 | -77.34 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 243.40 | -1.82 |
| ВСЕГО обязательств: | 255.58 | -15.27 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |