| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
348.16 |
0.79 |
328.87 |
0.61 |
| рубли |
348.16 |
0.79 |
328.87 |
0.61 |
| Акции российских эмитентов []
|
29 823.64 |
67.58 |
8.16 |
6.49 |
 Нефтегазовая отрасль
| 2 379.82 |
5.39 |
-3.82 |
-0.09 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
2 379.82 |
5.39 |
-3.82 |
-0.09 |
| обыкновенные акции
|
27 443.82 |
62.19 |
9.34 |
6.58 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
1 760.85 |
3.99 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
2 075.58 |
4.70 |
-6.91 |
-0.24 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
217.67 |
0.49 | новый актив |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
583.64 |
1.32 |
-17.59 |
-0.25 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
1 950.00 |
4.42 | новый актив |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
674.90 |
1.53 | новый актив |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
2 979.60 |
6.75 |
-4.68 |
-0.18 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
3 337.60 |
7.56 |
25.13 |
1.65 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
2 245.43 |
5.09 |
104.09 |
2.65 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
1 514.80 |
3.43 |
-39.54 |
-2.12 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
1 464.25 |
3.32 |
-10.04 |
-0.29 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 249.64 |
2.83 |
-7.20 |
-0.15 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
661.00 |
1.50 |
-8.65 |
-0.10 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
3 246.50 |
7.36 |
50.71 |
2.59 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
1 042.19 |
2.36 | новый актив |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
2 440.20 |
5.53 |
-31.69 |
-2.38 |
| привилегированные акции
|
2 379.82 |
5.39 |
-3.82 |
-0.09 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
2 379.82 |
5.39 |
-3.82 |
-0.09 |
| Облигации российских эмитентов
|
13 761.46 |
31.18 |
44.41 |
10.07 |
| государственные облигации
|
11 801.39 |
26.74 |
57.25 |
10.11 |
| Россия, 26221 (ОФЗ-ПД, SU26221RMFS0) - Облигации [26221RMFS] |
1 361.76 |
3.09 |
2.79 |
0.15 |
| Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) - Облигации [26225RMFS] |
1 249.08 |
2.83 |
-2.32 |
0.00 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
6 989.43 |
15.84 |
136.77 |
9.30 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
1 058.19 |
2.40 |
27.65 |
0.56 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
1 142.94 |
2.59 |
2.01 |
0.11 |
| корпоративные облигации
|
1 960.07 |
4.44 |
-3.17 |
-0.04 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
506.54 |
1.15 |
-3.09 |
-0.01 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
1 453.53 |
3.29 |
-3.19 |
-0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
194.62 |
0.44 |
-56.68 |
-0.56 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
194.62 |
0.44 |
-43.48 |
-0.32 |
| ВСЕГО активов: |
44 127.89
| 99.99
| 17.26
| |
СЧА Фонда: 43 904 868.07 руб.
Стоимость пая: 351.44 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 197.60 |
-13.34 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 25.42 |
18.14 |
| ВСЕГО обязательств: |
223.02
| -10.63
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
