Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
306.02 |
0.67 |
-12.10 |
-0.12 |
рубли |
306.02 |
0.67 |
-12.10 |
-0.12 |
Акции российских эмитентов []
|
31 108.03 |
68.38 |
4.31 |
0.80 |
FMCG ретейл
| 1 583.10 |
3.48 |
-54.31 |
-4.37 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
1 583.10 |
3.48 |
-18.82 |
-0.94 |
АПК и сельское хозяйство
| 592.01 |
1.30 |
1.43 |
-0.02 |
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
592.01 |
1.30 |
1.43 |
-0.02 |
Банки
| 4 658.60 |
10.24 |
8.63 |
0.52 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] |
3 145.20 |
6.91 |
-3.12 |
-0.45 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] |
1 513.40 |
3.33 |
45.21 |
0.97 |
Добыча драгоценных металлов
| 517.45 |
1.14 | новый актив |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
517.45 |
1.14 | новый актив |
ИТ сервисы и программное обеспечение
| 507.19 |
1.11 |
133.01 |
0.62 |
Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
507.19 |
1.11 |
133.01 |
0.62 |
Нефтегазовая отрасль
| 6 085.40 |
13.38 |
41.38 |
3.63 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 251.78 |
4.95 |
233.65 |
3.42 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 674.15 |
3.68 |
33.97 |
0.85 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
2 159.48 |
4.75 |
-9.26 |
-0.64 |
Производство продуктов и напитков
| 1 747.30 |
3.84 | новый актив |
Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
674.80 |
1.48 | новый актив |
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
1 072.50 |
2.36 | новый актив |
Связь и телекоммуникация
| 2 083.13 |
4.58 |
-7.23 |
-0.51 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] |
2 083.13 |
4.58 |
-7.23 |
-0.51 |
Трубопроводный транспорт
| 497.66 |
1.09 | новый актив |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
497.66 |
1.09 | новый актив |
Холдинги
| 11 751.99 |
25.83 |
11.73 |
2.00 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
2 339.03 |
5.14 |
32.84 |
1.15 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
3 151.20 |
6.93 |
5.76 |
0.18 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
3 125.25 |
6.87 |
-6.36 |
-0.69 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
3 136.51 |
6.89 |
28.54 |
1.36 |
Цветная металлургия
| 1 084.20 |
2.38 |
-60.38 |
-3.82 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 084.20 |
2.38 |
-47.76 |
-2.32 |
обыкновенные акции
|
28 450.89 |
62.54 |
3.67 |
0.35 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
2 339.03 |
5.14 |
32.84 |
1.15 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 084.20 |
2.38 |
-47.76 |
-2.32 |
Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
507.19 |
1.11 |
133.01 |
0.62 |
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
592.01 |
1.30 |
1.43 |
-0.02 |
Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
674.80 |
1.48 | новый актив |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
1 583.10 |
3.48 |
-18.82 |
-0.94 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 251.78 |
4.95 |
233.65 |
3.42 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
3 151.20 |
6.93 |
5.76 |
0.18 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
3 125.25 |
6.87 |
-6.36 |
-0.69 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] |
2 083.13 |
4.58 |
-7.23 |
-0.51 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 674.15 |
3.68 |
33.97 |
0.85 |
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
1 072.50 |
2.36 | новый актив |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
517.45 |
1.14 | новый актив |
Сбербанк России, акция, [10301481B] |
3 145.20 |
6.91 |
-3.12 |
-0.45 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] |
1 513.40 |
3.33 |
45.21 |
0.97 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
3 136.51 |
6.89 |
28.54 |
1.36 |
привилегированные акции
|
2 657.14 |
5.84 |
11.65 |
0.45 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
2 159.48 |
4.75 |
-9.26 |
-0.64 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
497.66 |
1.09 | новый актив |
Облигации российских эмитентов
|
12 989.60 |
28.55 |
-5.61 |
-2.63 |
государственные облигации
|
11 538.90 |
25.36 |
-2.22 |
-1.38 |
Россия, 26221 (ОФЗ-ПД, SU26221RMFS0) - Облигации [26221RMFS] |
1 442.56 |
3.17 |
5.93 |
0.08 |
Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) - Облигации [26225RMFS] |
1 333.28 |
2.93 |
6.74 |
0.10 |
Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
877.34 |
1.93 | новый актив |
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации (погашен) [26234RMFS] |
4 553.62 |
10.01 |
-34.85 |
-5.83 |
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
1 620.83 |
3.56 |
53.17 |
1.16 |
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
1 711.27 |
3.76 |
49.73 |
1.17 |
корпоративные облигации
|
1 450.69 |
3.19 |
-25.99 |
-1.25 |
Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
1 450.69 |
3.19 |
-0.19 |
-0.10 |
Дебиторская задолженность
|
1 088.20 |
2.39 |
459.15 |
1.95 |
по сделкам купли-продажи имущества |
0.01 |
менее 0.01 |
новый актив |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 088.20 |
2.39 |
459.14 |
1.95 |
ВСЕГО активов: |
45 491.85
| 99.99
| 3.09
| |
СЧА Фонда: 45 252 572.33 руб.
Стоимость пая: 362.03 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 209.56 |
6.05 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 29.72 |
16.91 |
ВСЕГО обязательств: |
239.27
| 7.29
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
|  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |