|
|
Состав и структура фонда Золото
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
43.62 | 0.01 | 570.46 | 0.01 |
| рубли | 43.62 | 0.01 | 570.46 | 0.01 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции российских эмитентов
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| обыкновенные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
286.36 | 0.06 | -9.99 | -0.02 |
 государственные облигации
|
286.36 | 0.06 | -9.99 | -0.02 |
| Россия, облигация, [26222RMFS] | 286.36 | 0.06 | -9.99 | -0.02 |
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| корпоративные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции иностранных эмитентов
|
16 993.04 | 3.82 | 3.70 | -0.07 |
| Newmont, акция, [US6516391066] | 16 993.04 | 3.82 | 3.70 | -0.07 |
| Иностранные депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF
|
427 443.27 | 96.11 | 5.77 | 0.08 |
| SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070] | 427 443.27 | 96.11 | 5.77 | 0.08 |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
0.43 | менее 0.01 | -85.98 | 0.00 |
| по сделкам купли-продажи имущества | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 0.43 | менее 0.01 | -85.98 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 444 766.71 | 100.00 | 5.68 |
СЧА Фонда: 439 192 224.59 руб.
Стоимость пая: 960.71 руб.
Стоимость пая: 960.71 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 5 574.49 | 0.31 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | --- | |
| ВСЕГО обязательств: | 5 574.49 | 0.31 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |