| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
140 898.21 |
63.53 |
-0.84 |
0.16 |
| рубли |
140 898.21 |
63.53 |
-0.84 |
0.16 |
| Облигации российских эмитентов
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| государственные облигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
80 873.79 |
36.46 |
-1.52 |
-0.17 |
| Braskem, облигация, [USN15516AD40] |
3 808.12 |
1.72 |
0.42 |
0.03 |
| Braskem, облигация, [USN15516AE23] |
3 567.25 |
1.61 |
0.25 |
0.02 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AJ82] |
4 843.62 |
2.18 |
0.08 |
0.02 |
| Pemex, облигация, [US706451BG56] |
4 614.66 |
2.08 |
-0.03 |
0.02 |
| Pemex, облигация, [US71654QCK67] |
1 776.00 |
0.80 |
-18.44 |
-0.17 |
| Pemex, облигация, [US71654QDD16] |
4 199.90 |
1.89 |
0.49 |
0.03 |
| Petrobras, облигация, [US71647NAK54] |
5 944.89 |
2.68 |
-0.31 |
0.02 |
| Petrobras, облигация, [US71647NAQ25] |
562.47 |
0.25 |
9.09 |
0.02 |
| Petrobras, облигация, [US71647NAS80] |
1 317.82 |
0.59 |
5.77 |
0.03 |
| Армения, облигация, [XS2010028939] |
6 450.64 |
2.91 |
-8.75 |
-0.24 |
| Бразилия, облигация, [US105756BB58] |
14 581.92 |
6.58 |
-0.17 |
0.07 |
| Колумбия, облигация, [US195325EA91] |
3 361.37 |
1.52 |
-9.38 |
-0.13 |
| Мексика, облигация, [US91086QAV05] |
5 166.72 |
2.33 |
-0.38 |
0.02 |
| Мексика, облигация, [US91087BAM28] |
3 454.90 |
1.56 |
-0.93 |
0.00 |
| Турция, облигация, [US900123BG46] |
6 366.49 |
2.87 |
-0.17 |
0.03 |
| Турция, облигация, [US900123CB40] |
4 008.17 |
1.81 |
-0.32 |
0.02 |
| ЮАР, облигация, [US836205AR58] |
710.91 |
0.32 |
9.86 |
0.03 |
| ЮАР, облигация, [US836205BA15] |
6 137.94 |
2.77 |
0.16 |
0.04 |
 Облигации иностранных государств
|
50 239.08 |
22.65 |
-1.94 |
-0.20 |
| Армения, облигация, [XS2010028939] |
6 450.64 |
2.91 |
-8.75 |
-0.24 |
| Бразилия, облигация, [US105756BB58] |
14 581.92 |
6.58 |
-0.17 |
0.07 |
| Колумбия, облигация, [US195325EA91] |
3 361.37 |
1.52 |
-9.38 |
-0.13 |
| Мексика, облигация, [US91086QAV05] |
5 166.72 |
2.33 |
-0.38 |
0.02 |
| Мексика, облигация, [US91087BAM28] |
3 454.90 |
1.56 |
-0.93 |
0.00 |
| Турция, облигация, [US900123BG46] |
6 366.49 |
2.87 |
-0.17 |
0.03 |
| Турция, облигация, [US900123CB40] |
4 008.17 |
1.81 |
-0.32 |
0.02 |
| ЮАР, облигация, [US836205AR58] |
710.91 |
0.32 |
9.86 |
0.03 |
| ЮАР, облигация, [US836205BA15] |
6 137.94 |
2.77 |
0.16 |
0.04 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
30 634.71 |
13.81 |
-0.82 |
0.03 |
| Braskem, облигация, [USN15516AD40] |
3 808.12 |
1.72 |
0.42 |
0.03 |
| Braskem, облигация, [USN15516AE23] |
3 567.25 |
1.61 |
0.25 |
0.02 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AJ82] |
4 843.62 |
2.18 |
0.08 |
0.02 |
| Pemex, облигация, [US706451BG56] |
4 614.66 |
2.08 |
-0.03 |
0.02 |
| Pemex, облигация, [US71654QCK67] |
1 776.00 |
0.80 |
-18.44 |
-0.17 |
| Pemex, облигация, [US71654QDD16] |
4 199.90 |
1.89 |
0.49 |
0.03 |
| Petrobras, облигация, [US71647NAK54] |
5 944.89 |
2.68 |
-0.31 |
0.02 |
| Petrobras, облигация, [US71647NAQ25] |
562.47 |
0.25 |
9.09 |
0.02 |
| Petrobras, облигация, [US71647NAS80] |
1 317.82 |
0.59 |
5.77 |
0.03 |
| Дебиторская задолженность |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
221 772.00
| 99.99
| -1.09
| |
СЧА Фонда: 83 018 884.89 руб.
Стоимость пая: 2 185.75 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 138 570.73 |
-1.41 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 182.39 |
-6.58 |
| ВСЕГО обязательств: |
138 753.12
| -1.42
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
