| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
280 900.41 |
77.56 |
15.00 |
10.35 |
| рубли |
280 900.41 |
77.56 |
15.00 |
10.35 |
| Облигации российских эмитентов
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| государственные облигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
81 249.57 |
22.44 |
-27.80 |
-8.53 |
| Braskem, облигация, [USN15516AD40] |
4 077.69 |
1.13 |
-2.56 |
-0.02 |
| Braskem, облигация, [USN15516AE23] |
3 796.14 |
1.05 |
-4.42 |
-0.04 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AJ82] |
4 544.74 |
1.25 |
-2.46 |
-0.03 |
| Pemex, облигация, [US706451BG56] |
4 339.47 |
1.20 |
-7.20 |
-0.09 |
| Pemex, облигация, [US71654QCK67] |
2 017.87 |
0.56 |
1.73 |
0.01 |
| Pemex, облигация, [US71654QDD16] |
4 510.16 |
1.25 |
1.83 |
0.03 |
| Petrobras, облигация, [US71647NAK54] |
5 623.41 |
1.55 |
2.75 |
0.04 |
| Petrobras, облигация, [US71647NAQ25] |
437.17 |
0.12 |
-6.56 |
-0.01 |
| Petrobras, облигация, [US71647NAS80] |
1 676.91 |
0.46 |
-2.49 |
-0.01 |
| Армения, облигация, [XS2010028939] |
6 683.95 |
1.85 |
3.84 |
0.08 |
| Бразилия, облигация, [US105756BB58] |
15 273.44 |
4.22 |
3.52 |
0.16 |
| Колумбия, облигация, [US195325EA91] |
3 502.62 |
0.97 |
-1.73 |
-0.01 |
| Мексика, облигация, [US91086QAV05] |
5 368.52 |
1.48 |
1.33 |
0.02 |
| Мексика, облигация, [US91087BAM28] |
3 308.06 |
0.91 |
5.86 |
0.05 |
| Турция, облигация, [US900123BG46] |
6 004.90 |
1.66 |
-1.32 |
-0.01 |
| Турция, облигация, [US900123CB40] |
3 791.77 |
1.05 |
-1.92 |
-0.01 |
| ЮАР, облигация, [US836205AR58] |
543.66 |
0.15 |
-17.31 |
-0.03 |
| ЮАР, облигация, [US836205BA15] |
5 749.07 |
1.59 |
2.47 |
0.05 |
 Облигации иностранных государств
|
50 226.00 |
13.87 |
-36.74 |
-7.98 |
| Армения, облигация, [XS2010028939] |
6 683.95 |
1.85 |
3.84 |
0.08 |
| Бразилия, облигация, [US105756BB58] |
15 273.44 |
4.22 |
3.52 |
0.16 |
| Колумбия, облигация, [US195325EA91] |
3 502.62 |
0.97 |
-1.73 |
-0.01 |
| Мексика, облигация, [US91086QAV05] |
5 368.52 |
1.48 |
1.33 |
0.02 |
| Мексика, облигация, [US91087BAM28] |
3 308.06 |
0.91 |
5.86 |
0.05 |
| Турция, облигация, [US900123BG46] |
6 004.90 |
1.66 |
-1.32 |
-0.01 |
| Турция, облигация, [US900123CB40] |
3 791.77 |
1.05 |
-1.92 |
-0.01 |
| ЮАР, облигация, [US836205AR58] |
543.66 |
0.15 |
-17.31 |
-0.03 |
| ЮАР, облигация, [US836205BA15] |
5 749.07 |
1.59 |
2.47 |
0.05 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
31 023.57 |
8.57 |
-6.36 |
-0.55 |
| Braskem, облигация, [USN15516AD40] |
4 077.69 |
1.13 |
-2.56 |
-0.02 |
| Braskem, облигация, [USN15516AE23] |
3 796.14 |
1.05 |
-4.42 |
-0.04 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AJ82] |
4 544.74 |
1.25 |
-2.46 |
-0.03 |
| Pemex, облигация, [US706451BG56] |
4 339.47 |
1.20 |
-7.20 |
-0.09 |
| Pemex, облигация, [US71654QCK67] |
2 017.87 |
0.56 |
1.73 |
0.01 |
| Pemex, облигация, [US71654QDD16] |
4 510.16 |
1.25 |
1.83 |
0.03 |
| Petrobras, облигация, [US71647NAK54] |
5 623.41 |
1.55 |
2.75 |
0.04 |
| Petrobras, облигация, [US71647NAQ25] |
437.17 |
0.12 |
-6.56 |
-0.01 |
| Petrobras, облигация, [US71647NAS80] |
1 676.91 |
0.46 |
-2.49 |
-0.01 |
| Дебиторская задолженность |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-1.82 |
| ВСЕГО активов: |
362 149.99
| 100.00
| -0.35
| |
СЧА Фонда: 240 634 345.60 руб.
Стоимость пая: 2 147.74 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 121 309.35 |
-0.07 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 206.29 |
--- |
| ВСЕГО обязательств: |
121 515.64
| 0.10
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
