|
|
Состав и структура фонда Валютные облигации
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
2 820.91 | 0.27 | -0.45 | 0.00 |
| рубли | 2 820.91 | 0.27 | -0.45 | 0.00 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции российских эмитентов []
|
11 305.80 | 1.08 | -10.97 | -0.14 |
 Банки
| 11 305.80 | 1.08 | -10.97 | -0.14 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 11 305.80 | 1.08 | -10.97 | -0.14 |
| обыкновенные акции
|
11 305.80 | 1.08 | -10.97 | -0.14 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 11 305.80 | 1.08 | -10.97 | -0.14 |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
852 354.67 | 81.09 | -0.03 | -0.61 |
| государственные облигации
|
624 616.27 | 59.42 | 0.18 | -0.33 |
| Россия, облигация, [12840079V] | 112 726.04 | 10.72 | -4.18 | -0.55 |
| Россия, облигация, [26222RMFS] | 314 795.70 | 29.95 | 1.18 | 0.14 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] | 7 366.75 | 0.70 | -0.43 | -0.01 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] | 4 353.36 | 0.41 | -5.21 | -0.03 |
| Россия, облигация, [MK-0-CM-119] | 185 374.42 | 17.64 | 1.43 | 0.13 |
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| корпоративные облигации
|
227 738.39 | 21.67 | -0.59 | -0.28 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-05-40155-F] | 35 190.53 | 3.35 | 7.14 | 0.20 |
| ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H] | 73 701.89 | 7.01 | 1.62 | 0.06 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-01-36400-R-003P] | 19 959.89 | 1.90 | -1.01 | -0.03 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] | 25 766.11 | 2.45 | -4.93 | -0.15 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-13-36400-R-003P] | 15 603.33 | 1.48 | -7.07 | -0.13 |
| Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] | 42 387.28 | 4.03 | -3.42 | -0.18 |
| ТМК, облигация, [4-06-29031-H] | 15 129.37 | 1.44 | -4.04 | -0.07 |
| Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
163 775.36 | 15.58 | 5.28 | 0.67 |
| Braskem, облигация, [USN15516AD40] | 4 684.77 | 0.45 | 8.32 | 0.04 |
| Braskem, облигация, [USN15516AE23] | 4 552.91 | 0.43 | 8.06 | 0.03 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AJ82] | 5 726.76 | 0.54 | 8.05 | 0.03 |
| Embraer, облигация, [US29082HAB87] | 1 709.47 | 0.16 | -14.62 | -0.03 |
| Pemex, облигация, [US706451BG56] | 4 844.76 | 0.46 | 8.19 | 0.03 |
| Pemex, облигация, [US71654QCK67] | 2 141.41 | 0.20 | -11.01 | -0.03 |
| Pemex, облигация, [US71654QDD16] | 4 526.35 | 0.43 | 8.75 | 0.03 |
| Petrobras, облигация, [US71647NAK54] | 6 655.28 | 0.63 | 7.66 | 0.04 |
| Petrobras, облигация, [US71647NAQ25] | 847.75 | 0.08 | 14.98 | 0.01 |
| Petrobras, облигация, [US71647NAS80] | 1 837.49 | 0.17 | 12.84 | 0.01 |
| Армения, облигация, [XS2010028939] | 7 039.46 | 0.67 | -1.72 | -0.02 |
| Беларусь, облигация, [XS2120882183] | 27 319.70 | 2.60 | -4.15 | -0.13 |
| Бразилия, облигация, [US105756BB58] | 16 511.64 | 1.57 | 7.87 | 0.10 |
| ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961] | 41 375.53 | 3.94 | 10.94 | 0.37 |
| Колумбия, облигация, [US195325EA91] | 3 997.25 | 0.38 | -1.79 | -0.01 |
| Мексика, облигация, [US91086QAV05] | 6 025.49 | 0.57 | 7.58 | 0.03 |
| Мексика, облигация, [US91087BAM28] | 3 832.70 | 0.36 | 7.07 | 0.02 |
| Турция, облигация, [US900123BG46] | 7 266.20 | 0.69 | 7.85 | 0.04 |
| Турция, облигация, [US900123CB40] | 4 634.12 | 0.44 | 7.66 | 0.03 |
| ЮАР, облигация, [US836205AR58] | 1 248.98 | 0.12 | 14.12 | 0.02 |
| ЮАР, облигация, [US836205BA15] | 6 997.33 | 0.67 | 8.22 | 0.05 |
| Облигации иностранных государств
|
84 872.86 | 8.07 | 2.47 | 0.13 |
| Армения, облигация, [XS2010028939] | 7 039.46 | 0.67 | -1.72 | -0.02 |
| Беларусь, облигация, [XS2120882183] | 27 319.70 | 2.60 | -4.15 | -0.13 |
| Бразилия, облигация, [US105756BB58] | 16 511.64 | 1.57 | 7.87 | 0.10 |
| Колумбия, облигация, [US195325EA91] | 3 997.25 | 0.38 | -1.79 | -0.01 |
| Мексика, облигация, [US91086QAV05] | 6 025.49 | 0.57 | 7.58 | 0.03 |
| Мексика, облигация, [US91087BAM28] | 3 832.70 | 0.36 | 7.07 | 0.02 |
| Турция, облигация, [US900123BG46] | 7 266.20 | 0.69 | 7.85 | 0.04 |
| Турция, облигация, [US900123CB40] | 4 634.12 | 0.44 | 7.66 | 0.03 |
| ЮАР, облигация, [US836205AR58] | 1 248.98 | 0.12 | 14.12 | 0.02 |
| ЮАР, облигация, [US836205BA15] | 6 997.33 | 0.67 | 8.22 | 0.05 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
78 902.50 | 7.51 | 8.49 | 0.54 |
| Braskem, облигация, [USN15516AD40] | 4 684.77 | 0.45 | 8.32 | 0.04 |
| Braskem, облигация, [USN15516AE23] | 4 552.91 | 0.43 | 8.06 | 0.03 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AJ82] | 5 726.76 | 0.54 | 8.05 | 0.03 |
| Embraer, облигация, [US29082HAB87] | 1 709.47 | 0.16 | -14.62 | -0.03 |
| Pemex, облигация, [US706451BG56] | 4 844.76 | 0.46 | 8.19 | 0.03 |
| Pemex, облигация, [US71654QCK67] | 2 141.41 | 0.20 | -11.01 | -0.03 |
| Pemex, облигация, [US71654QDD16] | 4 526.35 | 0.43 | 8.75 | 0.03 |
| Petrobras, облигация, [US71647NAK54] | 6 655.28 | 0.63 | 7.66 | 0.04 |
| Petrobras, облигация, [US71647NAQ25] | 847.75 | 0.08 | 14.98 | 0.01 |
| Petrobras, облигация, [US71647NAS80] | 1 837.49 | 0.17 | 12.84 | 0.01 |
| ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961] | 41 375.53 | 3.94 | 10.94 | 0.37 |
| ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
20 888.14 | 1.99 | 5.19 | 0.09 |
| по сделкам купли-продажи имущества | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 20 888.14 | 1.99 | 5.19 | 0.09 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 1 051 144.88 | 100.01 | 0.73 |
СЧА Фонда: 1 051 114 880.23 руб.
Стоимость пая: 1 914.77 руб.
Стоимость пая: 1 914.77 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 20.96 | 1 352.36 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 9.04 | -68.87 |
| ВСЕГО обязательств: | 30.00 | -1.59 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |