| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
142 090.68 |
63.37 |
-49.42 |
-14.19 |
| рубли |
142 090.68 |
63.37 |
-49.42 |
-14.19 |
| Облигации российских эмитентов
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| государственные облигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
82 120.00 |
36.63 |
1.07 |
14.19 |
| Braskem, облигация, [USN15516AD40] |
3 792.30 |
1.69 |
-7.00 |
0.56 |
| Braskem, облигация, [USN15516AE23] |
3 558.34 |
1.59 |
-6.26 |
0.54 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AJ82] |
4 839.87 |
2.16 |
6.49 |
0.91 |
| Pemex, облигация, [US706451BG56] |
4 615.99 |
2.06 |
6.37 |
0.86 |
| Pemex, облигация, [US71654QCK67] |
2 177.40 |
0.97 |
7.91 |
0.41 |
| Pemex, облигация, [US71654QDD16] |
4 179.22 |
1.86 |
-7.34 |
0.61 |
| Petrobras, облигация, [US71647NAK54] |
5 963.54 |
2.66 |
6.05 |
1.11 |
| Petrobras, облигация, [US71647NAQ25] |
515.60 |
0.23 |
17.94 |
0.11 |
| Petrobras, облигация, [US71647NAS80] |
1 245.90 |
0.56 |
-25.70 |
0.10 |
| Армения, облигация, [XS2010028939] |
7 068.88 |
3.15 |
5.76 |
1.30 |
| Бразилия, облигация, [US105756BB58] |
14 606.51 |
6.51 |
-4.37 |
2.29 |
| Колумбия, облигация, [US195325EA91] |
3 709.14 |
1.65 |
5.90 |
0.68 |
| Мексика, облигация, [US91086QAV05] |
5 186.24 |
2.31 |
-3.40 |
0.83 |
| Мексика, облигация, [US91087BAM28] |
3 487.45 |
1.56 |
5.42 |
0.65 |
| Турция, облигация, [US900123BG46] |
6 377.58 |
2.84 |
6.21 |
1.18 |
| Турция, облигация, [US900123CB40] |
4 020.92 |
1.79 |
6.04 |
0.74 |
| ЮАР, облигация, [US836205AR58] |
647.12 |
0.29 |
19.03 |
0.14 |
| ЮАР, облигация, [US836205BA15] |
6 128.00 |
2.73 |
6.59 |
1.14 |
 Облигации иностранных государств
|
51 231.85 |
22.85 |
2.00 |
8.98 |
| Армения, облигация, [XS2010028939] |
7 068.88 |
3.15 |
5.76 |
1.30 |
| Бразилия, облигация, [US105756BB58] |
14 606.51 |
6.51 |
-4.37 |
2.29 |
| Колумбия, облигация, [US195325EA91] |
3 709.14 |
1.65 |
5.90 |
0.68 |
| Мексика, облигация, [US91086QAV05] |
5 186.24 |
2.31 |
-3.40 |
0.83 |
| Мексика, облигация, [US91087BAM28] |
3 487.45 |
1.56 |
5.42 |
0.65 |
| Турция, облигация, [US900123BG46] |
6 377.58 |
2.84 |
6.21 |
1.18 |
| Турция, облигация, [US900123CB40] |
4 020.92 |
1.79 |
6.04 |
0.74 |
| ЮАР, облигация, [US836205AR58] |
647.12 |
0.29 |
19.03 |
0.14 |
| ЮАР, облигация, [US836205BA15] |
6 128.00 |
2.73 |
6.59 |
1.14 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
30 888.16 |
13.78 |
-0.44 |
5.21 |
| Braskem, облигация, [USN15516AD40] |
3 792.30 |
1.69 |
-7.00 |
0.56 |
| Braskem, облигация, [USN15516AE23] |
3 558.34 |
1.59 |
-6.26 |
0.54 |
| Ecopetrol, облигация, [US279158AJ82] |
4 839.87 |
2.16 |
6.49 |
0.91 |
| Pemex, облигация, [US706451BG56] |
4 615.99 |
2.06 |
6.37 |
0.86 |
| Pemex, облигация, [US71654QCK67] |
2 177.40 |
0.97 |
7.91 |
0.41 |
| Pemex, облигация, [US71654QDD16] |
4 179.22 |
1.86 |
-7.34 |
0.61 |
| Petrobras, облигация, [US71647NAK54] |
5 963.54 |
2.66 |
6.05 |
1.11 |
| Petrobras, облигация, [US71647NAQ25] |
515.60 |
0.23 |
17.94 |
0.11 |
| Petrobras, облигация, [US71647NAS80] |
1 245.90 |
0.56 |
-25.70 |
0.10 |
| Дебиторская задолженность |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
224 210.68
| 100.00
| -38.09
| |
СЧА Фонда: 83 456 217.91 руб.
Стоимость пая: 2 197.27 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 140 559.24 |
15.87 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 195.23 |
-5.36 |
| ВСЕГО обязательств: |
140 754.47
| 15.83
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
