|
|
Состав и структура фонда Коммерческие Инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
62.90 | менее 0.01 | -2.74 | 0.00 |
| рубли | 62.90 | менее 0.01 | -2.74 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 174 305.96 | 49.93 | 3.00 | 0.60 |
 Банки
| 1 163 662.50 | 18.30 | 2.90 | 0.20 |
| ВБРР, акция об. [10103287B] | 1 163 662.50 | 18.30 | 2.90 | 0.20 |
| Прочие финансовые институты
| 2 010 643.46 | 31.62 | 3.06 | 0.39 |
| Росагронефтепродукт, акция об. [1-01-65002-K] | 2 010 643.46 | 31.62 | 3.06 | 0.39 |
| обыкновенные акции
|
3 174 305.96 | 49.93 | новый актив | |
| ВБРР, акция об. [10103287B] | 1 163 662.50 | 18.30 | новый актив | |
| Росагронефтепродукт, акция об. [1-01-65002-K] | 2 010 643.46 | 31.62 | новый актив | |
| привилегированные акции | менее 0.01 | -100.00 | -49.33 | |
| Облигации российских эмитентов
|
3 090 329.16 | 48.61 | -0.06 | -0.88 |
| государственные облигации
|
3 090 329.16 | 48.61 | -0.06 | -0.88 |
| Россия, облигация, [26219RMFS] | 1 044 760.99 | 16.43 | -0.10 | -0.31 |
| Россия, облигация, [26226RMFS] | 1 024 076.49 | 16.11 | -0.03 | -0.29 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] | 896 990.68 | 14.11 | -0.01 | -0.25 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] | 124 501.00 | 1.96 | -0.20 | -0.04 |
| корпоративные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
93 305.31 | 1.47 | 26.33 | 0.29 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 93 104.74 | 1.46 | 26.36 | 0.28 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 200.57 | менее 0.01 | 14.98 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 6 358 003.32 | 100.01 | 1.76 | |
СЧА Фонда: 6 346 656 153.14 руб.
Стоимость пая: 3 273.38 руб.
Стоимость пая: 3 273.38 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 4 650.09 | -0.32 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 6 697.08 | 10.88 |
| ВСЕГО обязательств: | 11 347.17 | 6.00 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |