|
|
Состав и структура фонда Коммерческие Инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
30.50 | менее 0.01 | 0.52 | 0.00 |
| рубли | 30.50 | менее 0.01 | 0.52 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
5 597 686.88 | 78.38 | 9.33 | 0.51 |
 Банки
| 1 200 517.50 | 16.81 | 3.17 | -0.89 |
| ВБРР, акция об. [10103287B] | 1 200 517.50 | 16.81 | 3.17 | -0.89 |
| Прочие финансовые институты
| 2 074 754.80 | 29.05 | 3.19 | -1.53 |
| Росагронефтепродукт, акция об. [1-01-65002-K] | 2 074 754.80 | 29.05 | 3.19 | -1.53 |
| Электроэнергетика
| 2 322 414.58 | 32.52 | 19.37 | 2.93 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 2 322 414.58 | 32.52 | 19.37 | 2.93 |
| обыкновенные акции
|
5 597 686.88 | 78.38 | 9.33 | 0.51 |
| ВБРР, акция об. [10103287B] | 1 200 517.50 | 16.81 | 3.17 | -0.89 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 2 322 414.58 | 32.52 | 19.37 | 2.93 |
| Росагронефтепродукт, акция об. [1-01-65002-K] | 2 074 754.80 | 29.05 | 3.19 | -1.53 |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
1 543 726.07 | 21.62 | 6.11 | -0.51 |
| государственные облигации
|
1 543 726.07 | 21.62 | 6.11 | -0.51 |
| Россия, облигация, [26219RMFS] | 729 590.64 | 10.22 | -0.54 | -0.94 |
| Россия, облигация, [26224RMFS] | 71 964.56 | 1.01 | -0.05 | -0.09 |
| Россия, облигация, [26226RMFS] | 358 755.26 | 5.02 | -0.09 | -0.44 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] | 121 958.20 | 1.71 | -0.00 | -0.14 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] | 261 457.40 | 3.66 | 55.42 | 1.10 |
| корпоративные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
272.37 | менее 0.01 | 53.15 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 272.37 | менее 0.01 | 53.15 | 0.00 |
| Недвижимое имущество и права на недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 7 141 715.82 | 100.00 | 8.62 |
СЧА Фонда: 7 137 708 837.08 руб.
Стоимость пая: 3 681.38 руб.
Стоимость пая: 3 681.38 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 693.64 | -20.67 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 313.34 | -97.02 |
| ВСЕГО обязательств: | 4 006.98 | -73.57 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |