|
|
Состав и структура фонда Коммерческие Инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
28.01 | менее 0.01 | -4.99 | 0.00 |
| рубли | 28.01 | менее 0.01 | -4.99 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 081 927.26 | 46.78 | 0.00 | -0.40 |
 Банки
| 1 130 902.50 | 17.17 | 0.00 | -0.14 |
| ВБРР, акция об. [10103287B] | 1 130 902.50 | 17.17 | 0.00 | -0.14 |
| Прочие финансовые институты
| 1 951 024.76 | 29.62 | 0.00 | -0.25 |
| Росагронефтепродукт, акция об. [1-01-65002-K] | 1 951 024.76 | 29.62 | 0.00 | -0.25 |
| обыкновенные акции
|
3 081 927.26 | 46.78 | 0.00 | -0.40 |
| ВБРР, акция об. [10103287B] | 1 130 902.50 | 17.17 | 0.00 | -0.14 |
| Росагронефтепродукт, акция об. [1-01-65002-K] | 1 951 024.76 | 29.62 | 0.00 | -0.25 |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
3 463 518.91 | 52.57 | 1.98 | 0.58 |
| государственные облигации
|
3 463 518.91 | 52.57 | 1.98 | 0.58 |
| Россия, облигация, [26219RMFS] | 704 790.32 | 10.70 | 1.49 | 0.07 |
| Россия, облигация, [26226RMFS] | 972 543.22 | 14.76 | 1.11 | 0.04 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] | 876 509.64 | 13.30 | 0.47 | -0.06 |
| Россия, облигация, [26234RMFS] | 909 675.74 | 13.81 | 4.85 | 0.53 |
| корпоративные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
42 430.32 | 0.64 | -21.38 | -0.19 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 42 284.37 | 0.64 | -21.45 | -0.18 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 145.95 | менее 0.01 | 5.67 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 6 587 904.51 | 99.99 | 0.85 |
СЧА Фонда: 6 579 871 042.56 руб.
Стоимость пая: 3 136.09 руб.
Стоимость пая: 3 136.09 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 948.16 | -16.38 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 4 085.30 | 24.68 |
| ВСЕГО обязательств: | 8 033.47 | 0.44 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |