|
|
Состав и структура фонда Коммерческие Инвестиции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
30.02 | менее 0.01 | 14.39 | 0.00 |
| рубли | 30.02 | менее 0.01 | 14.39 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 174 305.96 | 49.37 | 0.00 | -0.40 |
 Банки
| 1 163 662.50 | 18.10 | 0.00 | -0.14 |
| ВБРР, акция об. [10103287B] | 1 163 662.50 | 18.10 | 0.00 | -0.14 |
| Прочие финансовые институты
| 2 010 643.46 | 31.27 | 0.00 | -0.25 |
| Росагронефтепродукт, акция об. [1-01-65002-K] | 2 010 643.46 | 31.27 | 0.00 | -0.25 |
| обыкновенные акции
|
3 174 305.96 | 49.37 | 0.00 | -0.40 |
| ВБРР, акция об. [10103287B] | 1 163 662.50 | 18.10 | 0.00 | -0.14 |
| Росагронефтепродукт, акция об. [1-01-65002-K] | 2 010 643.46 | 31.27 | 0.00 | -0.25 |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
3 254 710.95 | 50.62 | 3.93 | 1.52 |
| государственные облигации
|
3 254 710.95 | 50.62 | 3.93 | 1.52 |
| Россия, облигация, [26219RMFS] | 1 064 362.83 | 16.56 | 2.30 | 0.25 |
| Россия, облигация, [26226RMFS] | 1 042 112.60 | 16.21 | 1.65 | 0.14 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] | 935 124.42 | 14.55 | 3.72 | 0.41 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] | 128 784.84 | 2.00 | 4.90 | 0.08 |
| Россия, облигация, [26237RMFS] | 84 326.26 | 1.31 | 102.16 | 0.66 |
| корпоративные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
95.74 | менее 0.01 | -99.87 | -1.13 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 95.74 | менее 0.01 | -14.56 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 6 429 142.66 | 99.99 | 0.80 |
СЧА Фонда: 6 415 472 685.83 руб.
Стоимость пая: 3 308.88 руб.
Стоимость пая: 3 308.88 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 4 818.61 | 4.51 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 8 851.36 | 14.35 |
| ВСЕГО обязательств: | 13 669.97 | 10.68 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |