| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
167.66 |
0.50 |
40.02 |
0.13 |
| рубли |
167.66 |
0.50 |
40.02 |
0.13 |
| Акции российских эмитентов []
|
33 318.42 |
99.47 |
2.95 |
0.18 |
 Банки
| 3 280.48 |
9.79 |
3.78 |
0.09 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
876.59 |
2.62 |
6.40 |
0.09 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 206.55 |
3.60 |
3.09 |
0.01 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 197.34 |
3.57 |
2.62 |
-0.01 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 365.43 |
1.09 |
0.70 |
-0.02 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
365.43 |
1.09 |
0.70 |
-0.02 |
| Нефтегазовая отрасль
| 11 360.13 |
33.92 |
-0.67 |
-1.16 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
378.27 |
1.13 |
7.85 |
0.05 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 965.56 |
5.87 |
-9.55 |
-0.80 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 344.98 |
7.00 |
-0.22 |
-0.21 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
2 175.75 |
6.50 |
0.18 |
-0.16 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
1 181.34 |
3.53 |
2.28 |
-0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
1 190.37 |
3.55 |
5.47 |
0.09 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
1 058.85 |
3.16 |
-0.36 |
-0.10 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 065.01 |
3.18 |
1.99 |
-0.02 |
| Производство продуктов и напитков
| 469.03 |
1.40 |
4.91 |
0.03 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
177.76 |
0.53 |
-3.39 |
-0.03 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
291.26 |
0.87 |
10.73 |
0.06 |
| Связь и телекоммуникация
| 4 074.57 |
12.16 |
4.64 |
0.21 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
2 539.60 |
7.58 |
6.65 |
0.27 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
758.10 |
2.26 |
1.82 |
-0.02 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
776.88 |
2.32 |
1.13 |
-0.04 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 750.31 |
5.23 |
2.77 |
0.00 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 750.31 |
5.23 |
2.77 |
0.00 |
| Удобрения
| 2 169.61 |
6.48 |
1.78 |
-0.06 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
2 169.61 |
6.48 |
1.78 |
-0.06 |
| Финансовые рынки
| 2 519.59 |
7.52 |
5.51 |
0.19 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
2 519.59 |
7.52 |
5.51 |
0.19 |
| Холдинги
| 1 254.14 |
3.74 |
1.82 |
-0.04 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
1 254.14 |
3.74 |
1.82 |
-0.04 |
| Черная металлургия
| 2 273.55 |
6.79 |
4.97 |
0.15 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
2 273.55 |
6.79 |
4.97 |
0.15 |
| Электроэнергетика
| 3 801.59 |
11.35 |
10.42 |
0.79 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
2 530.05 |
7.55 |
14.76 |
0.79 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
467.56 |
1.40 |
-0.23 |
-0.04 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
170.62 |
0.51 |
13.54 |
0.05 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
368.10 |
1.10 |
2.33 |
0.00 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
265.26 |
0.79 |
2.16 |
-0.01 |
| обыкновенные акции
|
26 492.69 |
79.09 |
2.95 |
0.14 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
876.59 |
2.62 |
6.40 |
0.09 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
177.76 |
0.53 |
-3.39 |
-0.03 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
2 530.05 |
7.55 |
14.76 |
0.79 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 965.56 |
5.87 |
-9.55 |
-0.80 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
1 254.14 |
3.74 |
1.82 |
-0.04 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
2 539.60 |
7.58 |
6.65 |
0.27 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
2 519.59 |
7.52 |
5.51 |
0.19 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 344.98 |
7.00 |
-0.22 |
-0.21 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
291.26 |
0.87 |
10.73 |
0.06 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
365.43 |
1.09 |
0.70 |
-0.02 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
2 175.75 |
6.50 |
0.18 |
-0.16 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
170.62 |
0.51 |
13.54 |
0.05 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
368.10 |
1.10 |
2.33 |
0.00 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
265.26 |
0.79 |
2.16 |
-0.01 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
758.10 |
2.26 |
1.82 |
-0.02 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 206.55 |
3.60 |
3.09 |
0.01 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
2 273.55 |
6.79 |
4.97 |
0.15 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
1 181.34 |
3.53 |
2.28 |
-0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
1 058.85 |
3.16 |
-0.36 |
-0.10 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
2 169.61 |
6.48 |
1.78 |
-0.06 |
| привилегированные акции
|
6 825.73 |
20.38 |
2.95 |
0.04 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
378.27 |
1.13 |
7.85 |
0.05 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
467.56 |
1.40 |
-0.23 |
-0.04 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
776.88 |
2.32 |
1.13 |
-0.04 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 197.34 |
3.57 |
2.62 |
-0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
1 190.37 |
3.55 |
5.47 |
0.09 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 065.01 |
3.18 |
1.99 |
-0.02 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 750.31 |
5.23 |
2.77 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
12.16 |
0.04 |
-89.03 |
-0.30 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
12.16 |
0.04 |
-89.03 |
-0.30 |
| ВСЕГО активов: |
33 498.24
| 100.01
| 2.77
| |
СЧА Фонда: 33 435 237.35 руб.
Стоимость пая: 3 356.48 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 63.00 |
-70.15 |
| ВСЕГО обязательств: |
63.00
| -70.15
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
