| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
279.17 |
0.89 |
6.79 |
0.08 |
| рубли |
279.17 |
0.89 |
6.79 |
0.08 |
| Акции российских эмитентов []
|
31 160.72 |
99.08 |
-1.55 |
0.92 |
 Банки
| 1 177.31 |
3.74 |
1.74 |
0.15 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 177.31 |
3.74 |
1.74 |
0.15 |
| Нефтегазовая отрасль
| 2 763.92 |
8.78 |
-0.54 |
0.16 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
369.03 |
1.17 |
-2.20 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
1 158.56 |
3.68 |
-2.52 |
-0.01 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 236.33 |
3.93 |
1.91 |
0.17 |
| Связь и телекоммуникация
| 595.00 |
1.89 |
2.09 |
0.08 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
595.00 |
1.89 |
2.09 |
0.08 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 289.52 |
4.10 |
3.05 |
0.22 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 289.52 |
4.10 |
3.05 |
0.22 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 177.41 |
0.56 |
3.05 |
0.03 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] |
177.41 |
0.56 |
3.05 |
0.03 |
| Электроэнергетика
| 266.08 |
0.85 |
6.05 |
0.07 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
266.08 |
0.85 |
6.05 |
0.07 |
| обыкновенные акции
|
24 891.49 |
79.15 |
-2.22 |
0.20 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
810.91 |
2.58 |
-6.16 |
-0.10 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
338.04 |
1.07 |
-0.70 |
0.01 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
195.23 |
0.62 |
-4.16 |
-0.01 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
2 054.29 |
6.53 |
2.01 |
0.28 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 308.16 |
7.34 |
2.45 |
0.35 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
2 149.97 |
6.84 |
1.70 |
0.28 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
1 878.35 |
5.97 |
-13.56 |
-0.77 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
1 839.10 |
5.85 |
-8.83 |
-0.41 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 107.31 |
6.70 |
-5.97 |
-0.25 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
241.89 |
0.77 |
-1.57 |
0.01 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
307.07 |
0.98 |
0.59 |
0.03 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 966.17 |
6.25 |
-4.76 |
-0.15 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
103.49 |
0.33 |
10.33 |
0.04 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
208.31 |
0.66 |
5.20 |
0.05 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
151.67 |
0.48 |
20.91 |
0.09 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
541.08 |
1.72 |
2.28 |
0.08 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 178.01 |
3.75 |
1.81 |
0.16 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 885.63 |
6.00 |
-3.38 |
-0.05 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
1 041.14 |
3.31 |
-4.89 |
-0.09 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
1 201.02 |
3.82 |
-0.12 |
0.09 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
2 384.62 |
7.58 |
5.10 |
0.54 |
| привилегированные акции
|
6 269.23 |
19.93 |
1.22 |
0.72 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
369.03 |
1.17 |
-2.20 |
0.00 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] |
177.41 |
0.56 |
3.05 |
0.03 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
266.08 |
0.85 |
6.05 |
0.07 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
595.00 |
1.89 |
2.09 |
0.08 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 177.31 |
3.74 |
1.74 |
0.15 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
1 158.56 |
3.68 |
-2.52 |
-0.01 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 236.33 |
3.93 |
1.91 |
0.17 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 289.52 |
4.10 |
3.05 |
0.22 |
| Дебиторская задолженность
|
9.00 |
0.03 |
-97.28 |
-1.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
9.00 |
0.03 |
-95.70 |
-0.62 |
| ВСЕГО активов: |
31 448.89
| 100.00
| -2.46
| |
СЧА Фонда: 31 350 392.28 руб.
Стоимость пая: 3 253.01 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 98.49 |
-65.84 |
| ВСЕГО обязательств: |
98.49
| -65.84
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
