| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
201.64 |
0.62 |
-27.77 |
-0.27 |
| рубли |
201.64 |
0.62 |
-27.77 |
-0.27 |
| Акции российских эмитентов []
|
32 462.93 |
99.30 |
4.18 |
0.22 |
 FMCG ретейл
| 1 870.74 |
5.72 |
-0.41 |
-0.25 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
1 870.74 |
5.72 |
-0.41 |
-0.25 |
| Банки
| 3 347.38 |
10.24 |
5.72 |
0.17 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
843.56 |
2.58 |
4.03 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 251.76 |
3.83 |
6.26 |
0.08 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 252.06 |
3.83 |
6.35 |
0.09 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 324.45 |
0.99 |
5.66 |
0.01 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
324.45 |
0.99 |
5.66 |
0.01 |
| Нефтегазовая отрасль
| 11 664.04 |
35.68 |
2.43 |
-0.52 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
391.27 |
1.20 |
6.03 |
0.03 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 239.16 |
6.85 |
-2.99 |
-0.49 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 181.33 |
6.67 |
3.51 |
-0.03 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
2 113.17 |
6.46 |
7.48 |
0.21 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
1 103.18 |
3.37 |
5.96 |
0.06 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
1 255.50 |
3.84 |
8.37 |
0.16 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
1 185.51 |
3.63 |
-1.29 |
-0.19 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 194.92 |
3.66 |
-3.35 |
-0.27 |
| Производство продуктов и напитков
| 428.85 |
1.31 |
-1.89 |
-0.08 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
197.62 |
0.60 |
1.23 |
-0.02 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
231.23 |
0.71 |
-4.41 |
-0.06 |
| Связь и телекоммуникация
| 3 699.49 |
11.31 |
12.58 |
0.86 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
2 446.96 |
7.48 |
13.81 |
0.64 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
560.18 |
1.71 |
3.53 |
-0.01 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
692.35 |
2.12 |
16.36 |
0.23 |
| Строительство зданий
| 358.05 |
1.10 |
5.92 |
0.03 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
358.05 |
1.10 |
5.92 |
0.03 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 430.78 |
4.38 |
10.95 |
0.28 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 430.78 |
4.38 |
10.95 |
0.28 |
| Удобрения
| 2 451.38 |
7.50 |
2.80 |
-0.08 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
2 451.38 |
7.50 |
2.80 |
-0.08 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 186.12 |
0.57 |
4.91 |
0.01 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] |
186.12 |
0.57 |
4.91 |
0.01 |
| Черная металлургия
| 3 896.81 |
11.92 |
4.62 |
0.07 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
1 839.44 |
5.63 |
0.02 |
-0.22 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
2 057.36 |
6.29 |
9.11 |
0.29 |
| Электроэнергетика
| 2 804.84 |
8.57 |
0.75 |
-0.28 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 972.89 |
6.03 |
-3.96 |
-0.50 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
300.74 |
0.92 |
13.02 |
0.07 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
122.91 |
0.38 |
18.77 |
0.05 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
259.90 |
0.79 |
24.76 |
0.13 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
148.40 |
0.45 |
-2.15 |
-0.03 |
| обыкновенные акции
|
25 759.19 |
78.79 |
3.49 |
-0.36 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
843.56 |
2.58 |
4.03 |
0.00 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
358.05 |
1.10 |
5.92 |
0.03 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
197.62 |
0.60 |
1.23 |
-0.02 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 972.89 |
6.03 |
-3.96 |
-0.50 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 239.16 |
6.85 |
-2.99 |
-0.49 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
2 446.96 |
7.48 |
13.81 |
0.64 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
1 870.74 |
5.72 |
-0.41 |
-0.25 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
1 839.44 |
5.63 |
0.02 |
-0.22 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 181.33 |
6.67 |
3.51 |
-0.03 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
231.23 |
0.71 |
-4.41 |
-0.06 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
324.45 |
0.99 |
5.66 |
0.01 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
2 113.17 |
6.46 |
7.48 |
0.21 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
122.91 |
0.38 |
18.77 |
0.05 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
259.90 |
0.79 |
24.76 |
0.13 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
148.40 |
0.45 |
-2.15 |
-0.03 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
560.18 |
1.71 |
3.53 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 251.76 |
3.83 |
6.26 |
0.08 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
2 057.36 |
6.29 |
9.11 |
0.29 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
1 103.18 |
3.37 |
5.96 |
0.06 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
1 185.51 |
3.63 |
-1.29 |
-0.19 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
2 451.38 |
7.50 |
2.80 |
-0.08 |
| привилегированные акции
|
6 703.74 |
20.51 |
6.93 |
0.58 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
391.27 |
1.20 |
6.03 |
0.03 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] |
186.12 |
0.57 |
4.91 |
0.01 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
300.74 |
0.92 |
13.02 |
0.07 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
692.35 |
2.12 |
16.36 |
0.23 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 252.06 |
3.83 |
6.35 |
0.09 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
1 255.50 |
3.84 |
8.37 |
0.16 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 194.92 |
3.66 |
-3.35 |
-0.27 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 430.78 |
4.38 |
10.95 |
0.28 |
| Дебиторская задолженность
|
28.12 |
0.09 |
212.47 |
0.06 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
11.35 |
0.03 |
26.09 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
16.77 |
0.05 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
32 692.69
| 100.01
| 3.96
| |
СЧА Фонда: 32 326 065.59 руб.
Стоимость пая: 3 320.41 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 366.63 |
272.24 |
| ВСЕГО обязательств: |
366.63
| 272.24
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
