|
|
Состав и структура фонда ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
291.01 | 1.10 | 55.21 | 0.47 |
| рубли | 291.01 | 1.10 | 55.21 | 0.47 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции российских эмитентов []
|
26 207.03 | 98.87 | -8.62 | 2.16 |
 Банки
| 632.23 | 2.39 | -4.72 | 0.15 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 632.23 | 2.39 | -4.72 | 0.15 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 1 659.42 | 6.26 | -14.16 | -0.26 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 1 659.42 | 6.26 | -14.16 | -0.26 |
| Нефтегазовая отрасль
| 11 212.35 | 42.30 | -6.19 | 2.00 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 315.81 | 1.19 | -17.35 | -0.10 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 203.72 | 8.31 | -9.43 | 0.11 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 146.91 | 8.10 | 6.91 | 1.33 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2 194.63 | 8.28 | -8.83 | 0.16 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 991.58 | 3.74 | -22.20 | -0.56 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 113.42 | 4.20 | 3.65 | 0.58 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 1 122.58 | 4.24 | -6.38 | 0.20 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 1 123.70 | 4.24 | -4.24 | 0.28 |
| Связь и телекоммуникация
| 3 082.23 | 11.62 | -5.89 | 0.58 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 972.97 | 7.44 | -5.96 | 0.37 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 538.96 | 2.03 | -4.81 | 0.12 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 548.73 | 2.07 | -6.85 | 0.08 |
| Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] | 21.57 | 0.08 | -0.82 | 0.01 |
| Трубопроводный транспорт
| 942.38 | 3.56 | -7.00 | 0.14 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 942.38 | 3.56 | -7.00 | 0.14 |
| Удобрения
| 2 093.32 | 7.90 | -5.76 | 0.41 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 2 093.32 | 7.90 | -5.76 | 0.41 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 311.31 | 1.17 | -3.05 | 0.09 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] | 311.31 | 1.17 | -3.05 | 0.09 |
| Цветная металлургия
| 1 956.94 | 7.38 | -15.82 | -0.46 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 956.94 | 7.38 | -15.82 | -0.46 |
| Черная металлургия
| 2 025.16 | 7.64 | -7.31 | 0.27 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2 025.16 | 7.64 | -7.31 | 0.27 |
| Электроэнергетика
| 2 291.70 | 8.63 | -10.00 | 0.04 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 1 607.43 | 6.06 | -10.09 | 0.03 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 234.57 | 0.88 | -7.96 | 0.02 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] | 94.02 | 0.35 | -20.75 | -0.05 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 172.19 | 0.65 | -9.02 | 0.01 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 116.12 | 0.44 | 0.39 | 0.05 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 67.37 | 0.25 | -15.91 | -0.02 |
| обыкновенные акции
|
21 990.82 | 82.96 | -9.35 | 1.16 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 1 659.42 | 6.26 | -14.16 | -0.26 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 632.23 | 2.39 | -4.72 | 0.15 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 956.94 | 7.38 | -15.82 | -0.46 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 1 607.43 | 6.06 | -10.09 | 0.03 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] | 311.31 | 1.17 | -3.05 | 0.09 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 203.72 | 8.31 | -9.43 | 0.11 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 972.97 | 7.44 | -5.96 | 0.37 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 234.57 | 0.88 | -7.96 | 0.02 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 146.91 | 8.10 | 6.91 | 1.33 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] | 94.02 | 0.35 | -20.75 | -0.05 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2 194.63 | 8.28 | -8.83 | 0.16 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 116.12 | 0.44 | 0.39 | 0.05 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 67.37 | 0.25 | -15.91 | -0.02 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 538.96 | 2.03 | -4.81 | 0.12 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2 025.16 | 7.64 | -7.31 | 0.27 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 991.58 | 3.74 | -22.20 | -0.56 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 1 122.58 | 4.24 | -6.38 | 0.20 |
| Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] | 21.57 | 0.08 | -0.82 | 0.01 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 2 093.32 | 7.90 | -5.76 | 0.41 |
| привилегированные акции
|
4 216.22 | 15.91 | -4.64 | 1.00 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 315.81 | 1.19 | -17.35 | -0.10 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 172.19 | 0.65 | -9.02 | 0.01 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 548.73 | 2.07 | -6.85 | 0.08 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 113.42 | 4.20 | 3.65 | 0.58 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 1 123.70 | 4.24 | -4.24 | 0.28 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 942.38 | 3.56 | -7.00 | 0.14 |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| государственные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| корпоративные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
8.74 | 0.03 | -98.89 | -2.63 |
| по сделкам купли-продажи имущества | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 8.74 | 0.03 | -97.64 | -1.22 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | -100.00 | -1.41 | |
| ВСЕГО активов: | 26 506.78 | 100.00 | -10.62 |
СЧА Фонда: 26 345 229.61 руб.
Стоимость пая: 3 053.53 руб.
Стоимость пая: 3 053.53 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 109.76 | -80.10 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 51.79 | -1.05 |
| ВСЕГО обязательств: | 161.55 | -73.25 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |