| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
75.67 |
0.23 |
-62.47 |
-0.39 |
| рубли |
75.67 |
0.23 |
-62.47 |
-0.39 |
| Акции российских эмитентов []
|
31 369.28 |
97.28 |
-3.37 |
-2.02 |
 FMCG ретейл
| 1 836.79 |
5.70 |
-1.81 |
-0.02 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
1 836.79 |
5.70 |
-1.81 |
-0.02 |
| Банки
| 3 314.32 |
10.27 |
-0.99 |
0.03 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
890.96 |
2.76 |
5.62 |
0.18 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 213.70 |
3.76 |
-3.04 |
-0.07 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 209.66 |
3.75 |
-3.39 |
-0.08 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 295.12 |
0.92 |
-9.04 |
-0.07 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
295.12 |
0.92 |
-9.04 |
-0.07 |
| Нефтегазовая отрасль
| 10 986.73 |
34.08 |
-5.81 |
-1.60 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
349.29 |
1.08 |
-10.73 |
-0.12 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 114.15 |
6.56 |
-5.58 |
-0.29 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 037.53 |
6.32 |
-6.59 |
-0.35 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
2 027.33 |
6.29 |
-4.06 |
-0.17 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
1 095.68 |
3.40 |
-0.68 |
0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
1 049.79 |
3.26 |
-16.38 |
-0.58 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
1 152.06 |
3.57 |
-2.82 |
-0.06 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 160.90 |
3.60 |
-2.85 |
-0.06 |
| Производство продуктов и напитков
| 434.68 |
1.35 |
1.36 |
0.04 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
196.80 |
0.61 |
-0.41 |
0.01 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
237.88 |
0.74 |
2.87 |
0.03 |
| Связь и телекоммуникация
| 3 576.47 |
11.09 |
-3.33 |
-0.22 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
2 180.88 |
6.76 |
-10.87 |
-0.72 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
603.46 |
1.87 |
7.73 |
0.16 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
792.13 |
2.46 |
14.41 |
0.34 |
| Строительство зданий
| 356.85 |
1.11 |
-0.34 |
0.01 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
356.85 |
1.11 |
-0.34 |
0.01 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 339.18 |
4.15 |
-6.40 |
-0.23 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 339.18 |
4.15 |
-6.40 |
-0.23 |
| Удобрения
| 2 518.34 |
7.81 |
2.73 |
0.31 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
2 518.34 |
7.81 |
2.73 |
0.31 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 177.93 |
0.55 |
-4.40 |
-0.02 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] |
177.93 |
0.55 |
-4.40 |
-0.02 |
| Черная металлургия
| 3 785.36 |
11.74 |
-2.86 |
-0.18 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
1 818.30 |
5.64 |
-1.15 |
0.01 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 967.06 |
6.10 |
-4.39 |
-0.19 |
| Электроэнергетика
| 2 747.51 |
8.51 |
-2.04 |
-0.06 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 880.54 |
5.83 |
-4.68 |
-0.20 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
300.35 |
0.93 |
-0.13 |
0.01 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
130.56 |
0.40 |
6.23 |
0.02 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
264.43 |
0.82 |
1.75 |
0.03 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
171.62 |
0.53 |
15.64 |
0.08 |
| обыкновенные акции
|
24 990.05 |
77.50 |
-2.99 |
-1.29 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
890.96 |
2.76 |
5.62 |
0.18 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
356.85 |
1.11 |
-0.34 |
0.01 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
196.80 |
0.61 |
-0.41 |
0.01 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 880.54 |
5.83 |
-4.68 |
-0.20 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 114.15 |
6.56 |
-5.58 |
-0.29 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
2 180.88 |
6.76 |
-10.87 |
-0.72 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
1 836.79 |
5.70 |
-1.81 |
-0.02 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
1 818.30 |
5.64 |
-1.15 |
0.01 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 037.53 |
6.32 |
-6.59 |
-0.35 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
237.88 |
0.74 |
2.87 |
0.03 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
295.12 |
0.92 |
-9.04 |
-0.07 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
2 027.33 |
6.29 |
-4.06 |
-0.17 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
130.56 |
0.40 |
6.23 |
0.02 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
264.43 |
0.82 |
1.75 |
0.03 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
171.62 |
0.53 |
15.64 |
0.08 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
603.46 |
1.87 |
7.73 |
0.16 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 213.70 |
3.76 |
-3.04 |
-0.07 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 967.06 |
6.10 |
-4.39 |
-0.19 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
1 095.68 |
3.40 |
-0.68 |
0.03 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
1 152.06 |
3.57 |
-2.82 |
-0.06 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
2 518.34 |
7.81 |
2.73 |
0.31 |
| привилегированные акции
|
6 379.23 |
19.78 |
-4.84 |
-0.73 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
349.29 |
1.08 |
-10.73 |
-0.12 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] |
177.93 |
0.55 |
-4.40 |
-0.02 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
300.35 |
0.93 |
-0.13 |
0.01 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
792.13 |
2.46 |
14.41 |
0.34 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 209.66 |
3.75 |
-3.39 |
-0.08 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
1 049.79 |
3.26 |
-16.38 |
-0.58 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 160.90 |
3.60 |
-2.85 |
-0.06 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 339.18 |
4.15 |
-6.40 |
-0.23 |
| Дебиторская задолженность
|
799.89 |
2.48 |
2 744.36 |
2.39 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
11.25 |
0.03 |
-0.88 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
788.64 |
2.45 |
4 601.49 |
2.40 |
| ВСЕГО активов: |
32 244.83
| 99.99
| -1.37
| |
СЧА Фонда: 32 091 505.74 руб.
Стоимость пая: 3 305.29 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 153.33 |
-58.18 |
| ВСЕГО обязательств: |
153.33
| -58.18
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
