| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
235.28 |
0.75 |
6.18 |
0.01 |
| рубли |
235.28 |
0.75 |
6.18 |
0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
30 053.59 |
96.35 |
2.14 |
-2.41 |
 Банки
| 3 236.89 |
10.38 |
-3.03 |
-0.83 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
959.22 |
3.08 |
4.31 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 137.94 |
3.65 |
-5.92 |
-0.41 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 139.73 |
3.65 |
-5.73 |
-0.41 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 403.96 |
1.30 |
-10.62 |
-0.22 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
403.96 |
1.30 |
-10.62 |
-0.22 |
| Нефтегазовая отрасль
| 10 561.02 |
33.87 |
7.40 |
0.87 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
541.46 |
1.74 |
18.50 |
0.21 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 120.54 |
6.80 |
7.19 |
0.16 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 910.98 |
6.13 |
7.41 |
0.16 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 830.88 |
5.87 |
11.05 |
0.34 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
874.16 |
2.80 |
-4.08 |
-0.26 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
1 092.82 |
3.50 |
2.67 |
-0.07 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
1 077.80 |
3.46 |
8.36 |
0.12 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 112.38 |
3.57 |
11.21 |
0.21 |
| Производство продуктов и напитков
| 394.44 |
1.26 |
8.07 |
0.03 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
157.44 |
0.50 |
-3.56 |
-0.05 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
237.00 |
0.76 |
17.49 |
0.08 |
| Связь и телекоммуникация
| 3 444.95 |
11.04 |
-7.71 |
-1.49 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
2 102.67 |
6.74 |
-12.12 |
-1.29 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
661.76 |
2.12 |
-0.49 |
-0.11 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
680.52 |
2.18 |
0.78 |
-0.09 |
| Строительство зданий
| 396.20 |
1.27 |
-7.05 |
-0.16 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
396.20 |
1.27 |
-7.05 |
-0.16 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 777.45 |
5.70 |
-15.42 |
-1.35 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 777.45 |
5.70 |
-15.42 |
-1.35 |
| Удобрения
| 2 047.71 |
6.56 |
16.80 |
0.68 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
2 047.71 |
6.56 |
16.80 |
0.68 |
| Финансовые рынки
| 2 384.27 |
7.64 |
0.34 |
-0.34 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
2 384.27 |
7.64 |
0.34 |
-0.34 |
| Холдинги
| 1 580.44 |
5.07 |
9.51 |
0.23 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
1 580.44 |
5.07 |
9.51 |
0.23 |
| Электроэнергетика
| 3 826.24 |
12.27 |
6.26 |
0.18 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
2 116.91 |
6.79 |
4.57 |
0.00 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
702.67 |
2.25 |
6.92 |
0.04 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
270.56 |
0.87 |
5.62 |
0.01 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
461.38 |
1.48 |
4.27 |
-0.01 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
274.73 |
0.88 |
24.54 |
0.14 |
| обыкновенные акции
|
23 006.55 |
73.76 |
3.36 |
-0.95 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
959.22 |
3.08 |
4.31 |
-0.01 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
396.20 |
1.27 |
-7.05 |
-0.16 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
157.44 |
0.50 |
-3.56 |
-0.05 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
2 116.91 |
6.79 |
4.57 |
0.00 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 120.54 |
6.80 |
7.19 |
0.16 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
1 580.44 |
5.07 |
9.51 |
0.23 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
2 102.67 |
6.74 |
-12.12 |
-1.29 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
2 384.27 |
7.64 |
0.34 |
-0.34 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 910.98 |
6.13 |
7.41 |
0.16 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
237.00 |
0.76 |
17.49 |
0.08 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
403.96 |
1.30 |
-10.62 |
-0.22 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 830.88 |
5.87 |
11.05 |
0.34 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] |
270.56 |
0.87 |
5.62 |
0.01 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
461.38 |
1.48 |
4.27 |
-0.01 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
274.73 |
0.88 |
24.54 |
0.14 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
661.76 |
2.12 |
-0.49 |
-0.11 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 137.94 |
3.65 |
-5.92 |
-0.41 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
874.16 |
2.80 |
-4.08 |
-0.26 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
1 077.80 |
3.46 |
8.36 |
0.12 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
2 047.71 |
6.56 |
16.80 |
0.68 |
| привилегированные акции
|
7 047.04 |
22.59 |
-1.64 |
-1.46 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
541.46 |
1.74 |
18.50 |
0.21 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
702.67 |
2.25 |
6.92 |
0.04 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
680.52 |
2.18 |
0.78 |
-0.09 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 139.73 |
3.65 |
-5.73 |
-0.41 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
1 092.82 |
3.50 |
2.67 |
-0.07 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 112.38 |
3.57 |
11.21 |
0.21 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 777.45 |
5.70 |
-15.42 |
-1.35 |
| Дебиторская задолженность
|
902.65 |
2.89 |
511.26 |
2.39 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
119.24 |
0.38 |
1 611.90 |
0.36 |
| прочая дебиторская задолженность |
783.41 |
2.51 |
456.78 |
2.04 |
| ВСЕГО активов: |
31 191.52
| 99.99
| 4.70
| |
СЧА Фонда: 31 089 880.54 руб.
Стоимость пая: 3 009.12 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 101.64 |
-2.27 |
| ВСЕГО обязательств: |
101.64
| -2.27
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
