| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
5.07 |
0.13 |
-88.10 |
-0.82 |
| рубли |
5.07 |
0.13 |
-88.10 |
-0.82 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 874.80 |
98.50 |
-9.97 |
2.05 |
 Банки
| 249.35 |
6.34 |
-12.01 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
249.35 |
6.34 |
-12.01 |
-0.01 |
| Водный транспорт
| 217.36 |
5.53 |
-22.90 |
-0.79 |
| ДВМП (FESCO), акция об. [1-03-00032-A] |
68.03 |
1.73 |
-36.91 |
-0.69 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
149.33 |
3.80 |
-14.22 |
-0.10 |
| Воздушный транспорт
| 221.37 |
5.63 |
-14.33 |
-0.16 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
221.37 |
5.63 |
-14.33 |
-0.16 |
| Добыча драгоценных металлов
| 149.50 |
3.80 |
-12.45 |
-0.03 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
107.90 |
2.74 |
-7.20 |
0.13 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
41.61 |
1.06 |
-23.67 |
-0.16 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 461.65 |
11.74 |
-11.82 |
0.01 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
106.28 |
2.70 |
-5.93 |
0.17 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
215.41 |
5.48 |
-14.23 |
-0.15 |
| ПАО ИВА, акция об. [1-01-10876-P] |
139.96 |
3.56 |
-12.19 |
-0.01 |
| Лизинг и аренда
| 118.23 |
3.01 |
-17.25 |
-0.19 |
| Каршеринг Руссия, акция об. [1-01-16750-A] |
118.23 |
3.01 |
-17.25 |
-0.19 |
| Нефтегазовая отрасль
| 744.03 |
18.92 |
-16.09 |
-0.94 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
251.68 |
6.40 |
-9.18 |
0.19 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
87.95 |
2.24 |
-50.41 |
-1.73 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
88.97 |
2.26 |
-7.76 |
0.10 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
315.43 |
8.02 |
-6.05 |
0.50 |
| Связь и телекоммуникация
| 155.16 |
3.94 |
-16.64 |
-0.23 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
155.16 |
3.94 |
-16.64 |
-0.23 |
| Строительство зданий
| 107.88 |
2.74 |
-30.39 |
-0.73 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
107.88 |
2.74 |
-30.39 |
-0.73 |
| Трубопроводный транспорт
| 251.30 |
6.39 |
-9.60 |
0.16 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
251.30 |
6.39 |
-9.60 |
0.16 |
| Холдинги
| 571.52 |
14.53 |
33.28 |
4.92 |
| Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] |
190.28 |
4.84 |
-16.86 |
-0.29 |
| Диасофт, акция об. [1-01-84777-H] |
83.81 |
2.13 |
0.73 |
0.27 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
112.91 |
2.87 |
-3.30 |
0.25 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
184.53 |
4.69 | новый актив |
| Черная металлургия
| 363.28 |
9.23 |
-17.18 |
-0.60 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
94.53 |
2.40 |
-15.36 |
-0.10 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
165.90 |
4.22 |
-20.00 |
-0.43 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
102.85 |
2.61 |
-13.98 |
-0.07 |
| Электроэнергетика
| 264.17 |
6.72 |
-2.12 |
0.67 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
264.17 |
6.72 |
-2.12 |
0.67 |
| обыкновенные акции
|
3 308.07 |
84.09 |
-10.36 |
1.39 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
221.37 |
5.63 |
-14.33 |
-0.16 |
| Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] |
190.28 |
4.84 |
-16.86 |
-0.29 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
106.28 |
2.70 |
-5.93 |
0.17 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
215.41 |
5.48 |
-14.23 |
-0.15 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
107.88 |
2.74 |
-30.39 |
-0.73 |
| ДВМП (FESCO), акция об. [1-03-00032-A] |
68.03 |
1.73 |
-36.91 |
-0.69 |
| Диасофт, акция об. [1-01-84777-H] |
83.81 |
2.13 |
0.73 |
0.27 |
| Каршеринг Руссия, акция об. [1-01-16750-A] |
118.23 |
3.01 |
-17.25 |
-0.19 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
251.68 |
6.40 |
-9.18 |
0.19 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
112.91 |
2.87 |
-3.30 |
0.25 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
94.53 |
2.40 |
-15.36 |
-0.10 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
155.16 |
3.94 |
-16.64 |
-0.23 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
165.90 |
4.22 |
-20.00 |
-0.43 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
87.95 |
2.24 |
-50.41 |
-1.73 |
| ПАО ИВА, акция об. [1-01-10876-P] |
139.96 |
3.56 |
-12.19 |
-0.01 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
107.90 |
2.74 |
-7.20 |
0.13 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
88.97 |
2.26 |
-7.76 |
0.10 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
264.17 |
6.72 |
-2.12 |
0.67 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
249.35 |
6.34 |
-12.01 |
-0.01 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
102.85 |
2.61 |
-13.98 |
-0.07 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
149.33 |
3.80 |
-14.22 |
-0.10 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
184.53 |
4.69 | новый актив |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
41.61 |
1.06 |
-23.67 |
-0.16 |
| привилегированные акции
|
566.73 |
14.41 |
-7.66 |
0.66 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
315.43 |
8.02 |
-6.05 |
0.50 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
251.30 |
6.39 |
-9.60 |
0.16 |
| Дебиторская задолженность
|
53.89 |
1.37 |
-53.43 |
-1.22 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
53.89 |
1.37 |
-32.86 |
-0.43 |
| ВСЕГО активов: |
3 933.76
| 100.00
| -11.84
| |
СЧА Фонда: 3 926 744.67 руб.
Стоимость пая: 3 976.68 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 7.02 |
-8.68 |
| ВСЕГО обязательств: |
7.02
| -8.68
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
