|
|
Состав и структура фонда Райффайзен - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
5 491.88 | 0.03 | -89.59 | -0.23 |
| рубли | 5 491.88 | 0.03 | -89.59 | -0.23 |
| Акции российских эмитентов []
|
13 052 883.58 | 77.02 | -14.02 | 1.15 |
 Банки
| 1 083 329.21 | 6.39 | -10.97 | 0.31 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 083 329.21 | 6.39 | -10.97 | 0.31 |
| Воздушный транспорт
| 119 946.60 | 0.71 | -13.03 | 0.02 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 119 946.60 | 0.71 | -13.03 | 0.02 |
| Добыча драгоценных металлов
| 586 193.15 | 3.46 | -15.66 | -0.02 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 271 570.21 | 1.60 | -4.13 | 0.18 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 314 622.94 | 1.86 | -23.59 | -0.20 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 244 391.44 | 1.44 | -16.33 | -0.02 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 244 391.44 | 1.44 | -16.33 | -0.02 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 458 200.43 | 2.70 | -6.69 | 0.25 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 458 200.43 | 2.70 | -6.69 | 0.25 |
| Лизинг и аренда
| 955 325.79 | 5.63 | -20.24 | -0.35 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 498 797.00 | 2.94 | -17.24 | -0.07 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 456 528.79 | 2.69 | -23.28 | -0.28 |
| Нефтегазовая отрасль
| 4 595 901.10 | 27.12 | -13.01 | 0.72 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 992 631.70 | 5.86 | -3.31 | 0.73 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 548 889.10 | 9.14 | -13.06 | 0.24 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 788 290.22 | 4.65 | -44.27 | -2.42 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 1 266 090.09 | 7.47 | 19.34 | 2.17 |
| Производство продуктов и напитков
| 69 793.21 | 0.41 | -8.54 | 0.03 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E-004D] | 69 793.21 | 0.41 | новый актив | |
| Строительство зданий
| 75 987.73 | 0.45 | -28.92 | -0.08 |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 75 987.73 | 0.45 | -28.92 | -0.08 |
| Финансовые рынки
| 89 545.86 | 0.53 | -11.86 | 0.02 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 89 545.86 | 0.53 | -11.86 | 0.02 |
| Холдинги
| 3 877 299.15 | 22.87 | -13.66 | 0.42 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 766 750.00 | 4.52 | -13.80 | 0.07 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 561 436.59 | 9.21 | -12.97 | 0.24 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 1 549 112.56 | 9.14 | -14.29 | 0.11 |
| Цветная металлургия
| 123 458.27 | 0.73 | -17.22 | -0.02 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 123 458.27 | 0.73 | -17.22 | -0.02 |
| Черная металлургия
| 773 511.65 | 4.57 | -17.91 | -0.14 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 677 450.40 | 4.00 | -18.67 | -0.16 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 96 061.25 | 0.57 | -12.09 | 0.02 |
| обыкновенные акции
|
13 052 883.58 | 77.02 | -14.02 | 1.15 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 244 391.44 | 1.44 | -16.33 | -0.02 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 119 946.60 | 0.71 | -13.03 | 0.02 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 766 750.00 | 4.52 | -13.80 | 0.07 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 123 458.27 | 0.73 | -17.22 | -0.02 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 992 631.70 | 5.86 | -3.31 | 0.73 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 458 200.43 | 2.70 | -6.69 | 0.25 |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 75 987.73 | 0.45 | -28.92 | -0.08 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 498 797.00 | 2.94 | -17.24 | -0.07 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 456 528.79 | 2.69 | -23.28 | -0.28 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 548 889.10 | 9.14 | -13.06 | 0.24 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 561 436.59 | 9.21 | -12.97 | 0.24 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 89 545.86 | 0.53 | -11.86 | 0.02 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 677 450.40 | 4.00 | -18.67 | -0.16 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E-004D] | 69 793.21 | 0.41 | новый актив | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 271 570.21 | 1.60 | -4.13 | 0.18 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 788 290.22 | 4.65 | -44.27 | -2.42 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 083 329.21 | 6.39 | -10.97 | 0.31 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 96 061.25 | 0.57 | -12.09 | 0.02 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 1 549 112.56 | 9.14 | -14.29 | 0.11 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 1 266 090.09 | 7.47 | 19.34 | 2.17 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 314 622.94 | 1.86 | -23.59 | -0.20 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
3 886 784.09 | 22.94 | -11.88 | 0.90 |
| Globaltrans Investment PLC, акция, [US37949E2046] | 695 308.13 | 4.10 | -20.29 | -0.26 |
| HeadHunter, акция, [US42207L1061] | 775 419.09 | 4.58 | 3.06 | 0.82 |
| X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] | 958 919.37 | 5.66 | 0.00 | 0.87 |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 1 457 137.50 | 8.60 | -20.25 | -0.53 |
| Дебиторская задолженность
|
1 736.18 | 0.01 | -99.52 | -1.81 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 676.06 | менее 0.01 | -99.81 | -1.74 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 987.86 | 0.01 | 939.64 | 0.01 |
| прочая дебиторская задолженность | 72.26 | менее 0.01 | -99.50 | -0.07 |
| ВСЕГО активов: | 16 946 895.73 | 100.00 | -15.30 | |
СЧА Фонда: 16 688 226 373.50 руб.
Стоимость пая: 49 894.94 руб.
Стоимость пая: 49 894.94 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 228 846.75 | 104.57 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 29 822.61 | 14.00 |
| ВСЕГО обязательств: | 258 669.36 | 87.40 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |