|
|
Состав и структура фонда Райффайзен - Дивидендные акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 28.06.2024 |
Изменение доли с 28.06.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
17 850.91 | 0.29 | 320.68 | 0.19 |
| рубли | 17 850.91 | 0.29 | 320.68 | 0.19 |
| Акции российских эмитентов []
|
4 951 894.08 | 81.38 | 30.41 | -10.10 |
 Банки
| 327 807.16 | 5.39 | -10.70 | -3.45 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 48 155.00 | 0.79 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 279 652.16 | 4.60 | -23.82 | -4.24 |
| Добыча драгоценных металлов
| 91 658.61 | 1.51 | 1.05 | -0.68 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 91 658.61 | 1.51 | 1.05 | -0.68 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 140 211.64 | 2.30 | -28.56 | -2.43 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 140 211.64 | 2.30 | -28.56 | -2.43 |
| Лизинг и аренда
| 51 833.96 | 0.85 | новый актив | |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 51 833.96 | 0.85 | новый актив | |
| Медицинские услуги
| 125 329.73 | 2.06 | новый актив | |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 125 329.73 | 2.06 | новый актив | |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 786 746.57 | 29.37 | 33.63 | -2.84 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 310 233.49 | 5.10 | -5.31 | -2.79 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 559 082.59 | 9.19 | 47.13 | 0.03 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 357 881.32 | 5.88 | -6.60 | -3.35 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 559 549.18 | 9.20 | 157.12 | 3.96 |
| Производство продуктов и напитков
| 341 197.79 | 5.61 | 95.92 | 1.41 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E-004D] | 341 197.79 | 5.61 | новый актив | |
| Связь и телекоммуникация
| 174 156.68 | 2.86 | -29.88 | -3.12 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 174 156.68 | 2.86 | -29.88 | -3.12 |
| Трубопроводный транспорт
| 564 377.48 | 9.27 | 123.30 | 3.18 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 564 377.48 | 9.27 | 123.30 | 3.18 |
| Холдинги
| 625 568.56 | 10.28 | 187.16 | 5.03 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 258 899.28 | 4.25 | новый актив | |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 366 669.28 | 6.03 | 68.32 | 0.78 |
| Цветная металлургия
| 122 968.12 | 2.02 | 15.38 | -0.55 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 122 968.12 | 2.02 | 15.38 | -0.55 |
| Черная металлургия
| 600 037.80 | 9.86 | 11.13 | -3.15 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 128 824.15 | 2.12 | -21.81 | -1.85 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 358 677.27 | 5.89 | 52.52 | 0.22 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 112 536.38 | 1.85 | -19.61 | -1.52 |
| обыкновенные акции
|
4 107 864.44 | 67.51 | 29.29 | -9.04 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 140 211.64 | 2.30 | -28.56 | -2.43 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 122 968.12 | 2.02 | 15.38 | -0.55 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 310 233.49 | 5.10 | -5.31 | -2.79 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 51 833.96 | 0.85 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 559 082.59 | 9.19 | 47.13 | 0.03 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 125 329.73 | 2.06 | новый актив | |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 258 899.28 | 4.25 | новый актив | |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 128 824.15 | 2.12 | -21.81 | -1.85 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 174 156.68 | 2.86 | -29.88 | -3.12 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 358 677.27 | 5.89 | 52.52 | 0.22 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E-004D] | 341 197.79 | 5.61 | новый актив | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 91 658.61 | 1.51 | 1.05 | -0.68 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 357 881.32 | 5.88 | -6.60 | -3.35 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 48 155.00 | 0.79 | новый актив | |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 112 536.38 | 1.85 | -19.61 | -1.52 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 366 669.28 | 6.03 | 68.32 | 0.78 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 559 549.18 | 9.20 | 157.12 | 3.96 |
| привилегированные акции
|
844 029.64 | 13.87 | 36.17 | -1.06 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 279 652.16 | 4.60 | -23.82 | -4.24 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 564 377.48 | 9.27 | 123.30 | 3.18 |
| Облигации российских эмитентов
|
506 350.02 | 8.32 | новый актив | |
| государственные облигации
|
506 350.02 | 8.32 | новый актив | |
| Россия, облигация, [26222RMFS] | 157 701.48 | 2.59 | новый актив | |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 348 648.55 | 5.73 | новый актив | |
| Иностранные депозитарные расписки
|
274 224.95 | 4.51 | -15.50 | -3.31 |
| Globaltrans Investment PLC, акция, [US37949E2046] | 170 135.77 | 2.80 | -26.91 | -2.81 |
| HeadHunter, акция, [US42207L1061] | 1 060.40 | 0.02 | новый актив | |
| Эталон Груп, акция, [US29760G1031] | 103 028.78 | 1.69 | 12.28 | -0.52 |
| Дебиторская задолженность
|
334 688.37 | 5.50 | 1 254.63 | 4.90 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 334 583.95 | 5.50 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 57.80 | менее 0.01 | -99.77 | -0.60 |
| прочая дебиторская задолженность | 46.62 | менее 0.01 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 6 085 008.33 | 100.00 | 46.61 | |
СЧА Фонда: 6 045 616 029.40 руб.
Стоимость пая: 34 118.54 руб.
Стоимость пая: 34 118.54 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 28.06.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 32 918.78 | -0.04 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 6 473.52 | 45.47 |
| ВСЕГО обязательств: | 39 392.30 | 5.38 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |