| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
279.82 |
0.05 |
15.81 |
0.01 |
| рубли |
279.82 |
0.05 |
15.81 |
0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
606 426.02 |
98.05 |
0.38 |
0.12 |
 FMCG ретейл
| 6 213.37 |
1.00 |
-89.61 |
-8.69 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
6 213.37 |
1.00 |
-89.61 |
-8.69 |
| Банки
| 106 424.06 |
17.20 |
3.91 |
0.59 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
33 755.79 |
5.46 |
7.16 |
0.35 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
12 259.23 |
1.98 |
-16.02 |
-0.39 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
35 960.82 |
5.81 |
11.30 |
0.57 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
24 448.22 |
3.95 |
1.83 |
0.06 |
| Добыча драгоценных металлов
| 25 815.25 |
4.17 |
-2.68 |
-0.13 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
25 815.25 |
4.17 |
-2.68 |
-0.13 |
| Институты развития и государственные агентства
| 38 083.50 |
6.16 |
414.64 |
4.96 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
38 083.50 |
6.16 |
414.64 |
4.96 |
| Нефтегазовая отрасль
| 48 182.25 |
7.79 |
-41.52 |
-5.57 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
5 169.93 |
0.84 |
3.28 |
0.03 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
8 164.22 |
1.32 |
-80.84 |
-5.59 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
28 216.31 |
4.56 |
-0.78 |
-0.05 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
6 631.80 |
1.07 |
4.70 |
0.04 |
| Онлайн-ретейл
| 24 046.19 |
3.89 |
38.53 |
1.08 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
24 046.19 |
3.89 |
38.53 |
1.08 |
| Связь и телекоммуникация
| 69 865.08 |
11.30 |
50.25 |
3.76 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
55 646.72 |
9.00 |
46.24 |
2.83 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
14 218.36 |
2.30 |
68.32 |
0.93 |
| Трубопроводный транспорт
| 57 551.37 |
9.30 |
2.35 |
0.19 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
57 551.37 |
9.30 |
2.35 |
0.19 |
| Финансовые рынки
| 6 007.00 |
0.97 | новый актив |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
6 007.00 |
0.97 | новый актив |
| Холдинги
| 141 660.77 |
22.91 |
0.49 |
0.06 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
20 752.26 |
3.36 |
1.10 |
0.03 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
60 608.00 |
9.80 |
-3.06 |
-0.33 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
60 300.51 |
9.75 |
11.31 |
0.97 |
| Цветная металлургия
| 41 644.80 |
6.73 |
7.15 |
0.43 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
41 644.80 |
6.73 |
7.15 |
0.43 |
| Электроэнергетика
| 40 932.38 |
6.62 |
59.18 |
2.45 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
27 007.61 |
4.37 |
50.32 |
1.46 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
1 613.96 |
0.26 |
2.33 |
0.00 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
6 198.24 |
1.00 |
0.45 |
0.00 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
6 112.57 |
0.99 | новый актив |
| обыкновенные акции
|
517 794.63 |
83.72 |
0.04 |
-0.18 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
33 755.79 |
5.46 |
7.16 |
0.35 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
12 259.23 |
1.98 |
-16.02 |
-0.39 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
41 644.80 |
6.73 |
7.15 |
0.43 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
5 169.93 |
0.84 |
3.28 |
0.03 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
38 083.50 |
6.16 |
414.64 |
4.96 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
27 007.61 |
4.37 |
50.32 |
1.46 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
6 213.37 |
1.00 |
-89.61 |
-8.69 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
8 164.22 |
1.32 |
-80.84 |
-5.59 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
24 046.19 |
3.89 |
38.53 |
1.08 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
20 752.26 |
3.36 |
1.10 |
0.03 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
60 608.00 |
9.80 |
-3.06 |
-0.33 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
55 646.72 |
9.00 |
46.24 |
2.83 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
6 007.00 |
0.97 | новый актив |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
28 216.31 |
4.56 |
-0.78 |
-0.05 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
25 815.25 |
4.17 |
-2.68 |
-0.13 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
1 613.96 |
0.26 |
2.33 |
0.00 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] |
6 198.24 |
1.00 |
0.45 |
0.00 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] |
6 112.57 |
0.99 | новый актив |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
14 218.36 |
2.30 |
68.32 |
0.93 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
35 960.82 |
5.81 |
11.30 |
0.57 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
60 300.51 |
9.75 |
11.31 |
0.97 |
| привилегированные акции
|
88 631.39 |
14.33 |
2.38 |
0.30 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
24 448.22 |
3.95 |
1.83 |
0.06 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
6 631.80 |
1.07 |
4.70 |
0.04 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
57 551.37 |
9.30 |
2.35 |
0.19 |
| Дебиторская задолженность
|
11 801.69 |
1.91 |
-5.80 |
-0.12 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
11 650.00 |
1.88 |
32.45 |
0.45 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
151.69 |
0.02 |
-95.94 |
-0.58 |
| ВСЕГО активов: |
618 507.53
| 100.01
| 0.26
| |
СЧА Фонда: 616 177 075.75 руб.
Стоимость пая: 2 331.33 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 2 008.74 |
-85.16 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 321.72 |
-94.43 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 330.46
| -87.93
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
