|
|
Состав и структура фонда Атон – Дивидендные акции: Рантье
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 117.08 | 0.16 | -85.25 | -0.92 |
| рубли | 1 117.08 | 0.16 | -85.25 | -0.92 |
| Акции российских эмитентов []
|
682 999.04 | 99.62 | -0.02 | 2.21 |
 Банки
| 28 292.13 | 4.13 | 0.42 | 0.11 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] | 28 292.13 | 4.13 | 0.42 | 0.11 |
| Нефтегазовая отрасль
| 69 531.61 | 10.14 | -8.31 | -0.67 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] | 11 304.15 | 1.65 | -26.08 | -0.53 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 58 227.46 | 8.49 | -3.82 | -0.14 |
| Трубопроводный транспорт
| 50 966.43 | 7.43 | 17.32 | 1.24 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 50 966.43 | 7.43 | 17.32 | 1.24 |
| обыкновенные акции
|
534 208.88 | 77.92 | -0.28 | 1.53 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 16 731.13 | 2.44 | -3.71 | -0.04 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] | 26 790.35 | 3.91 | -7.03 | -0.20 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 5 530.88 | 0.81 | -20.35 | -0.18 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 10 022.75 | 1.46 | 0.64 | 0.04 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 61 181.25 | 8.92 | 9.41 | 0.95 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 50 644.50 | 7.39 | -11.44 | -0.76 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 39 141.70 | 5.71 | 1.67 | 0.22 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 36 540.89 | 5.33 | 64.67 | 2.17 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 13 920.65 | 2.03 | -37.30 | -1.14 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 29 731.38 | 4.34 | -3.70 | -0.06 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] | 10 371.53 | 1.51 | 58.90 | 0.58 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] | 14 166.81 | 2.07 | 100.77 | 1.06 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 41 830.32 | 6.10 | 0.47 | 0.16 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 6 641.99 | 0.97 | 1.20 | 0.03 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 57 729.00 | 8.42 | 0.64 | 0.24 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 39 502.85 | 5.76 | -1.47 | 0.04 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 10 482.14 | 1.53 | 3.69 | 0.09 |
| Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 46 255.62 | 6.75 | 22.58 | 1.37 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] | 16 993.14 | 2.48 | 148.07 | 1.50 |
| привилегированные акции
|
148 790.17 | 21.70 | 0.91 | 0.68 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] | 11 304.15 | 1.65 | -26.08 | -0.53 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] | 28 292.13 | 4.13 | 0.42 | 0.11 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 58 227.46 | 8.49 | -3.82 | -0.14 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 50 966.43 | 7.43 | 17.32 | 1.24 |
| Дебиторская задолженность
|
1 464.58 | 0.21 | -86.15 | -1.30 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 1 300.00 | 0.19 | -83.10 | -0.91 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 164.58 | 0.02 | -91.76 | -0.26 |
| ВСЕГО активов: | 685 580.70 | 99.99 | -2.24 |
СЧА Фонда: 680 712 760.10 руб.
Стоимость пая: 2 341.51 руб.
Стоимость пая: 2 341.51 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 331.84 | -70.63 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 536.10 | 21.00 |
| ВСЕГО обязательств: | 4 867.94 | -51.49 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |