|
|
Состав и структура фонда Атон – Дивидендные акции: Рантье
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 078.74 | 0.15 | -3.43 | -0.01 |
| рубли | 1 078.74 | 0.15 | -3.43 | -0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
671 793.75 | 93.74 | -1.64 | -5.88 |
 FMCG ретейл
| 69 768.98 | 9.74 | 14.04 | 0.82 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 69 768.98 | 9.74 | 14.04 | 0.82 |
| Банки
| 134 343.59 | 18.74 | 29.73 | 3.63 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 23 393.10 | 3.26 | новый актив | |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 21 520.35 | 3.00 | -19.67 | -0.91 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 40 369.13 | 5.63 | -3.49 | -0.47 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 28 957.46 | 4.04 | 2.35 | -0.09 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 20 103.54 | 2.81 | 202.67 | 1.84 |
| Воздушный транспорт
| 26 356.87 | 3.68 | 57.53 | 1.24 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 26 356.87 | 3.68 | 57.53 | 1.24 |
| Добыча драгоценных металлов
| 32 005.40 | 4.47 | 7.65 | 0.13 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 32 005.40 | 4.47 | 7.65 | 0.13 |
| Нефтегазовая отрасль
| 103 603.48 | 14.45 | -37.29 | -9.65 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 11 628.70 | 1.62 | 2.87 | -0.03 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 5 698.98 | 0.80 | 3.04 | -0.01 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 27 122.25 | 3.78 | -46.45 | -3.61 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 59 153.55 | 8.25 | 1.59 | -0.24 |
| Связь и телекоммуникация
| 42 833.31 | 5.98 | 17.22 | 0.65 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 40 052.65 | 5.59 | 9.61 | 0.26 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 2 780.65 | 0.39 | новый актив | |
| Трубопроводный транспорт
| 47 456.41 | 6.62 | -6.89 | -0.81 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 47 456.41 | 6.62 | -6.89 | -0.81 |
| Финансовые рынки
| 14 817.68 | 2.07 | 6.44 | 0.04 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 14 817.68 | 2.07 | 6.44 | 0.04 |
| Холдинги
| 185 368.33 | 25.86 | 15.77 | 2.50 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 48 919.55 | 6.83 | 5.76 | 0.08 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 49 053.92 | 6.84 | 25.32 | 1.13 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 66 023.58 | 9.21 | 14.37 | 0.79 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 21 371.27 | 2.98 | 25.76 | 0.50 |
| Электроэнергетика
| 15 239.71 | 2.12 | -55.91 | -2.92 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 9 267.08 | 1.29 | -7.54 | -0.17 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 1 424.79 | 0.20 | -86.26 | -1.31 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 4 547.84 | 0.63 | -67.90 | -1.44 |
| обыкновенные акции
|
524 597.63 | 73.20 | -1.80 | -4.72 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 26 356.87 | 3.68 | 57.53 | 1.24 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 23 393.10 | 3.26 | новый актив | |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 21 520.35 | 3.00 | -19.67 | -0.91 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 5 698.98 | 0.80 | 3.04 | -0.01 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 9 267.08 | 1.29 | -7.54 | -0.17 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 69 768.98 | 9.74 | 14.04 | 0.82 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 27 122.25 | 3.78 | -46.45 | -3.61 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 48 919.55 | 6.83 | 5.76 | 0.08 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 49 053.92 | 6.84 | 25.32 | 1.13 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 40 052.65 | 5.59 | 9.61 | 0.26 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 14 817.68 | 2.07 | 6.44 | 0.04 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 32 005.40 | 4.47 | 7.65 | 0.13 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 1 424.79 | 0.20 | -86.26 | -1.31 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 4 547.84 | 0.63 | -67.90 | -1.44 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 2 780.65 | 0.39 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 40 369.13 | 5.63 | -3.49 | -0.47 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 20 103.54 | 2.81 | 202.67 | 1.84 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 66 023.58 | 9.21 | 14.37 | 0.79 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 21 371.27 | 2.98 | 25.76 | 0.50 |
| привилегированные акции
|
147 196.12 | 20.54 | -1.07 | -1.16 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 11 628.70 | 1.62 | 2.87 | -0.03 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 28 957.46 | 4.04 | 2.35 | -0.09 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 59 153.55 | 8.25 | 1.59 | -0.24 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 47 456.41 | 6.62 | -6.89 | -0.81 |
| Дебиторская задолженность
|
43 775.00 | 6.11 | 2 888.91 | 5.90 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 42 398.27 | 5.92 | 3 161.41 | 5.73 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 756.40 | 0.11 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 620.34 | 0.09 | 276.92 | 0.07 |
| ВСЕГО активов: | 716 647.49 | 100.00 | 4.53 | |
СЧА Фонда: 677 249 773.33 руб.
Стоимость пая: 2 392.40 руб.
Стоимость пая: 2 392.40 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 36 393.26 | 1 460.71 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 004.46 | 18.47 |
| ВСЕГО обязательств: | 39 397.72 | 709.33 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |