| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
415.41 |
0.09 |
61.19 |
0.03 |
| рубли |
415.41 |
0.09 |
61.19 |
0.03 |
| Акции российских эмитентов []
|
433 926.80 |
95.76 |
-1.55 |
-0.62 |
 FMCG ретейл
| 21 089.89 |
4.65 |
-45.71 |
-3.84 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
21 089.89 |
4.65 |
-45.71 |
-3.84 |
| Банки
| 40 550.26 |
8.95 |
-10.34 |
-0.94 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
2 015.92 |
0.44 |
-23.63 |
-0.14 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
20 923.48 |
4.62 |
-8.94 |
-0.40 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
17 610.86 |
3.89 |
-10.20 |
-0.40 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 762.33 |
0.61 |
-85.72 |
-3.62 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
2 762.33 |
0.61 |
-85.72 |
-3.62 |
| Институты развития и государственные агентства
| 18 286.92 |
4.04 |
-9.81 |
-0.39 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
18 286.92 |
4.04 |
-9.81 |
-0.39 |
| Медицинские услуги
| 4 630.67 |
1.02 | новый актив |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
4 630.67 |
1.02 | новый актив |
| Нефтегазовая отрасль
| 179 139.29 |
39.52 |
91.86 |
19.11 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
7 351.62 |
1.62 |
-1.28 |
-0.01 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
29 604.22 |
6.53 | новый актив |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
43 276.61 |
9.55 |
87.98 |
4.52 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
43 923.57 |
9.69 |
20.44 |
1.72 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
10 321.51 |
2.28 | новый актив |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
31 004.55 |
6.84 |
33.62 |
1.77 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
13 657.22 |
3.01 |
323.24 |
2.30 |
| Онлайн-ретейл
| 13 477.72 |
2.97 |
-40.23 |
-1.96 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
13 477.72 |
2.97 |
-40.23 |
-1.96 |
| Трубопроводный транспорт
| 7 678.94 |
1.69 |
-76.55 |
-5.47 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
7 678.94 |
1.69 |
-76.55 |
-5.47 |
| Удобрения
| 17 733.42 |
3.91 | новый актив |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
17 733.42 |
3.91 | новый актив |
| Финансовые рынки
| 11 041.45 |
2.44 |
147.36 |
1.46 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
11 041.45 |
2.44 |
147.36 |
1.46 |
| Холдинги
| 117 535.91 |
25.93 |
-0.61 |
0.07 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
28 016.44 |
6.18 |
-32.05 |
-2.84 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
45 244.64 |
9.98 |
30.12 |
2.38 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
42 013.48 |
9.27 |
4.02 |
0.44 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
2 261.35 |
0.50 |
21.50 |
0.09 |
| обыкновенные акции
|
377 632.44 |
83.34 |
3.40 |
3.48 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
2 015.92 |
0.44 |
-23.63 |
-0.14 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
7 351.62 |
1.62 |
-1.28 |
-0.01 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
29 604.22 |
6.53 | новый актив |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
18 286.92 |
4.04 |
-9.81 |
-0.39 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
21 089.89 |
4.65 |
-45.71 |
-3.84 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
43 276.61 |
9.55 |
87.98 |
4.52 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
4 630.67 |
1.02 | новый актив |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
13 477.72 |
2.97 |
-40.23 |
-1.96 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
28 016.44 |
6.18 |
-32.05 |
-2.84 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
45 244.64 |
9.98 |
30.12 |
2.38 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
11 041.45 |
2.44 |
147.36 |
1.46 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
43 923.57 |
9.69 |
20.44 |
1.72 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
2 762.33 |
0.61 |
-85.72 |
-3.62 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
10 321.51 |
2.28 | новый актив |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
20 923.48 |
4.62 |
-8.94 |
-0.40 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
42 013.48 |
9.27 |
4.02 |
0.44 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
13 657.22 |
3.01 |
323.24 |
2.30 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
17 733.42 |
3.91 | новый актив |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
2 261.35 |
0.50 |
21.50 |
0.09 |
| привилегированные акции
|
56 294.35 |
12.42 |
-25.50 |
-4.10 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
17 610.86 |
3.89 |
-10.20 |
-0.40 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
31 004.55 |
6.84 |
33.62 |
1.77 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
7 678.94 |
1.69 |
-76.55 |
-5.47 |
| Дебиторская задолженность
|
18 784.10 |
4.15 |
15.49 |
0.59 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
9 006.36 |
1.99 |
-39.96 |
-1.29 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
9 572.18 |
2.11 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
205.56 |
0.05 |
-65.11 |
-0.08 |
| Производные финансовые инструменты (Актив)
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль Si-9.26, Фьючерс [Si-9.26] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Фьючерсный контракт на курс китайский юань – российский рубль CNY-9.26, Фьючерс [CNY-9.26] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром» GAZR-9.26, Фьючерс [GAZR-9.26] |
|
менее 0.01 | новый актив |
| ВСЕГО активов: |
453 126.31
| 100.00
| -0.91
| |
СЧА Фонда: 448 109 474.31 руб.
Стоимость пая: 1 978.09 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 2 374.76 |
-80.76 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 642.07 |
15.06 |
| ВСЕГО обязательств: |
5 016.83
| -65.73
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
