| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
3 099.74 |
0.29 |
131.54 |
0.14 |
| рубли |
3 099.74 |
0.29 |
131.54 |
0.14 |
| Облигации российских эмитентов
|
947 232.53 |
88.34 |
17.08 |
-3.04 |
 государственные облигации
|
53 555.86 |
4.99 |
8.40 |
-0.59 |
| Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] |
23 761.31 |
2.22 | новый актив |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
20 756.05 |
1.94 | новый актив |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
9 038.50 |
0.84 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
893 676.67 |
83.35 |
17.65 |
-2.45 |
| АФК Система, 001Р-29 - Облигации [4B02-29-01669-A-001P] |
7 631.20 |
0.71 |
1.91 |
-0.14 |
| АФК Система, 001Р-30 - Облигации [4B02-30-01669-A-001P] |
14 440.04 |
1.35 |
1.32 |
-0.26 |
| АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] |
27 386.08 |
2.55 |
15.89 |
-0.12 |
| Авто Финанс Банк, БO-001P-11 - Облигации [4B02-11-00170-B-001P] |
24 524.50 |
2.29 |
0.93 |
-0.45 |
| Авто Финанс Банк, БO-001P-12 - Облигации [4B02-12-00170-B-001P] |
10 807.83 |
1.01 |
1.83 |
-0.19 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
46 157.72 |
4.30 |
680.86 |
3.63 |
| Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P] |
24 724.65 |
2.31 |
-0.03 |
-0.48 |
| Балтийский лизинг, БО-П15 - Облигации [4B02-15-36442-R-001P] |
1 017.72 |
0.09 |
1.23 |
-0.02 |
| Балтийский лизинг, БО-П18 - Облигации [4B02-18-36442-R-001P] |
20 380.00 |
1.90 |
0.39 |
-0.39 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] |
91 746.00 |
8.56 |
37.02 |
1.00 |
| ВУШ, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00075-L-001P] |
12 717.14 |
1.19 |
94.10 |
0.45 |
| ВУШ, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00075-L-001P] |
33 838.42 |
3.16 |
-22.43 |
-1.77 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, 001P-04 - Облигации [4B02-04-17174-H-001P] |
2 216.63 |
0.21 |
2.19 |
-0.04 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
16 012.08 |
1.49 |
1.48 |
-0.29 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
57 742.28 |
5.39 |
2.76 |
-0.96 |
| ГТЛК, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-32432-H-002P] |
4 687.50 |
0.44 |
1.17 |
-0.08 |
| Группа ЛСР, 001P-10 - Облигации [4B02-10-55234-E-001P] |
54 422.10 |
5.08 |
43.00 |
0.78 |
| Джи-групп, 002P-06 - Облигации [4B02-06-10609-P-001P] |
8 965.90 |
0.84 |
16.26 |
-0.03 |
| Джи-групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-10609-P-001P] |
26 906.34 |
2.51 |
0.83 |
-0.50 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00078-L-001P] |
8 421.18 |
0.79 |
0.02 |
-0.16 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00078-L-001P] |
13 566.71 |
1.27 |
-0.32 |
-0.27 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-16750-A-001P] |
23 124.20 |
2.16 |
0.09 |
-0.45 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-16750-A-001P] |
3 379.01 |
0.32 | новый актив |
| Магнит, БО-004Р-08 - Облигации [4B02-08-60525-P-004P] |
9 025.71 |
0.84 |
0.76 |
-0.17 |
| О КЕЙ ФИНАНС, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00618-R-001P] |
53 815.35 |
5.02 |
9.10 |
-0.55 |
| Полипласт, П02-БО-04 - Облигации [4B02-05-06757-A-002P] |
11 070.00 |
1.03 |
1.75 |
-0.20 |
| Полипласт, П02-БО-05 - Облигации [4B02-06-06757-A-002P] |
10 873.31 |
1.01 |
29.74 |
0.06 |
| Ростелеком, 001P-16R - Облигации [4B02-16-00124-A-001P] |
2 092.19 |
0.20 |
0.49 |
-0.04 |
| СФО СБ Секьюритизация 2, А - Облигации [4-01-00902-R] |
17 649.89 |
1.65 |
-17.28 |
-0.76 |
| СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), ПВ-1 - Облигации [4-01-00908-R-001P] |
43 476.04 |
4.05 | новый актив |
| СФО ТБ-4, А1 - Облигации [4-01-00916-R] |
10 330.16 |
0.96 | новый актив |
| Селигдар, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-32694-F-001P] |
4 343.27 |
0.41 |
-19.52 |
-0.20 |
| Селигдар, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-32694-F-001P] |
37 886.74 |
3.53 |
2.18 |
-0.66 |
| Селигдар, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-32694-F-001P] |
36 282.63 |
3.38 |
19.13 |
-0.06 |
| Сэтл Групп, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-36160-R-002P] |
12 706.16 |
1.19 |
1.48 |
-0.22 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
42 843.68 |
4.00 |
1.46 |
-0.77 |
| Сэтл Групп, 002Р-06 - Облигации [4B02-06-36160-R-002P] |
15 816.57 |
1.48 |
2.17 |
-0.27 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
8 330.91 |
0.78 |
-0.92 |
-0.17 |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
13 409.52 |
1.25 |
2.83 |
-0.22 |
| Эталон Финанс, 002P-03 - Облигации [4B02-03-55338-H-002P] |
11 918.63 |
1.11 |
3.70 |
-0.19 |
| Эталон Финанс, БO-ПO3 - Облигации [4B02-03-55338-H-001P] |
16 990.67 |
1.58 |
1.81 |
-0.31 |
| Дебиторская задолженность
|
121 889.41 |
11.37 |
62.64 |
2.90 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
105 181.43 |
9.81 |
72.27 |
2.91 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
14 488.83 |
1.35 |
12.85 |
-0.10 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
51.87 |
менее 0.01 |
24.81 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
2 167.28 |
0.20 |
114.98 |
0.09 |
| ВСЕГО активов: |
1 072 221.68
| 100.00
| 21.11
| |
СЧА Фонда: 1 066 163 512.72 руб.
Стоимость пая: 8 567.20 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 6 058.17 |
-39.68 |
| ВСЕГО обязательств: |
6 058.17
| -39.68
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
